【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 612.83 8.86

高成長基金-TISA 27.68 0.4

*全球消費商機基金 36.18 -0.23

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.22 -0.21

*全球醫療生化基金-美元 17.27 -0.14

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.26 -0.05

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.68 -0.04

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.17 -0.1

新世紀基金 28.19 0.52

新世紀基金-R 19.46 0.36

金平衡基金 99.11 0.86

金平衡基金-R 21.62 0.18

瑞騰基金 16.4274 -0.0008

*拉丁美洲基金 11.16 0.03

*中國品牌基金-新臺幣 15.61 0.06

*中國品牌基金-美元 12.83 0

*中國品牌基金-人民幣 13.11 0.01

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.15 0.03

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.25 0

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.49 0

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5236 0.0143

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9876 0.0069

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.8441 -0.013

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.3103 -0.0096

*中國中小基金-新臺幣 12.16 0.13

*中國中小基金-美元 12.17 0.08

*中國中小基金-人民幣 12.34 0.09

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.5795 0.0362

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.0829 0.0291

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.6893 -0.0105

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.1101 -0.0074

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.8221 -0.0188

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.2393 -0.0139

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.9093 -0.0698

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.0368 -0.0517

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.3697 -0.0486

*策略成長ETF組合基金-美元 20.3211 -0.1295

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.2505 -0.0392

*新興趨勢組合基金 19.54 -0.08

*全球資源基金 17.74 0.3

*全球基礎建設基金 21.87 0.02

科技島基金 193.95 3.16

*大中華基金-新台幣 48.57 -0.19

*大中華基金-人民幣 15.6 -0.12

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8348 0.0149

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.3012 0.0111

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4204 -0.009

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7448 -0.0066

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.7225 -0.0058

中小型股基金 315.25 6.4

中小型股基金-TISA 29.65 0.6

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1306 0.015

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1305 0.015

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.6689 0.0104

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.6689 0.0104

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.768 -0.0105

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.7674 -0.0106

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.4149 -0.0073

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.4149 -0.0072

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.1189 -0.0071

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.83 -0.0048

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.05 0.04

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.06 0.05

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.81 -0.01

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.81 0

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.44 0

金滿意基金 266.58 3.64

金滿意基金-R 39.89 0.55

*亞太基金 47.28 -0.53

貨幣市場基金 16.9187 0.0008

店頭市場基金 186.61 4.46

*全球中小基金-新台幣 50.04 -0.07

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.2786 0.0062

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.857 0.0053

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.2781 0.0063

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.8554 0.0053

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.0834 -0.0479

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.381 -0.0394

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.0833 -0.0479

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.3811 -0.0393

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.1141 -0.0394

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.7769 -0.0328

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.9054 -0.0437

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.9376 -0.0328

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.476 0.0232

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9085 0.0194

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3527 -0.0008

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.756 -0.0006

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6825 0.0017

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.2034 0.0012

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8197 0.0065

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4339 0.0044

註：「*」表海外型基金為前一日淨值