【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 17.88 -0.04

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 17.88 -0.04

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 13.47 -0.03

*美日台半導體基金-A(USD) 18.0372 -0.1336

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.025 -0.1318

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.2371 -0.1037

*美日台半導體基金-A(CNY ) 16.9748 -0.1171

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 16.9751 -0.1165

*美日台半導體基金-A(JPY) 18.735 -0.0457

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 18.8022 -0.0459

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 13.98 0.02

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.21 0.02

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 13.98 0.03

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.21 0.02

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.1608 -0.0446

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.4746 -0.0423

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.2249 -0.0448

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.5057 -0.0425

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.2956 -0.0362

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.587 -0.034

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.3263 -0.0364

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.6585 -0.0344

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.0504 0.0205

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.122 0.0192

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.1056 0.0206

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.4255 0.0196

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.755 -0.008

*彭博美國成長指數基金-美元 10.6764 -0.0618

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.84 0.04

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.84 0.04

*全球AI電力基金-A累積(USD) 9.8624 -0.0141

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 9.8596 -0.014

台灣富貴基金 179.84 2.91

台灣富貴基金-TISA 179.99 2.91

大三通基金 141.95 2.13

大三通基金-TISA 143.51 2.18

2000高科技基金 268 4.92

2000高科技基金-法人 275.77 5.07

1699貨幣市場基金 14.5323 0.0007

高股息平衡基金-累積 126.6918 1.0402

高股息平衡基金-月配 101.8246 0.836

高股息平衡基金-後收累積 126.7396 1.0406

高股息平衡基金-後收月配息 105.9112 0.8696

高股息平衡基金-TISA 126.5423 1.0425

*中國成長基金-新臺幣 8.01 0.03

*中國成長基金-美元 7.78 0.01

*中國成長基金-人民幣 7.54 0.01

*中國精選中小基金-新台幣 14.13 0.13

*中國精選中小基金-美元 0.4538 0.002

*新興市場機會股票基金 7.62 -0.03

*印度基金 29.12 -0.68

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.075 -0.024

*中証消費服務領先指數-美元 0.5689 -0.0036

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.075 -0.024

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5689 -0.0036

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.078 -0.024

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5677 -0.0036

*全球生技醫療基金(台幣) 19.05 -0.2

*全球生技醫療基金-美元 18.93 -0.3

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.4 0.05

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.72 0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.65 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.92 -0.01

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.46 -0.01

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.01 -0.05

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.4 -0.04

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.1947 -0.138

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.5396 -0.0927

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.2434 0.041

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.7779 0.0283

*全球債券基金(A累積)美元 11.2424 -0.0042

*全球債券基金(B配息)美元 7.804 -0.0034

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.695 0.0007

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.2199 0.0006

*全球債券基金-R(新台幣) 11.323 0.0413

*智慧生活基金-新台幣 28.16 -0.02

*智慧生活基金-美元 26.5278 -0.1523

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 28.35 -0.01

*智慧生活基金(法人)-美元 27.0679 -0.1548

*北美收益資產證券化-A 28.71 0.16

*北美收益資產證券化-B 12.42 0.07

*北美收益資產證券化A-USD 0.9062 0.0004

*北美收益資產證券化B-USD 0.3881 0.0002

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.03 0.16

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9346 0.0004

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.47 0.07

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3873 0.0002

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.58 0.16

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9025 0.0004

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.2657 0.0055

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6331 0.0023

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.2488 0.0055

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.6344 0.0024

主流基金 182.4 3.56

主流基金-TISA 182.5 3.6

*全球AI新創產業基金-新臺幣 31.21 0.01

*全球AI新創產業基金-美元 30.06 -0.13

*全球AI新創產業基金-人民幣 29.53 -0.12

大眾貨幣市場基金 15.2156 0.0007

店頭基金 168.59 4.22

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.58 0.01

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.09 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.3 -0.04

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.8904 0.0015

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7173 0.0011

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.4637 -0.0179

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.5688 -0.0124

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0958 0.0236

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6527 0.0162

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6519 0.0163

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5171 -0.0212

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.9618 -0.0132

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.9447 -0.0132

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8532 -0.0167

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.4956 -0.0118

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5009 -0.0115

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0958 0.0236

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5171 -0.0212

中國通 411.97 8.95

中國通基金-TISA 414.2 9.07

創新科技基金 108.89 1.8

台灣中小 283.19 8.14

台灣中小基金-TISA 283.19 8.14

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5223 0.0033

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2579 0.0026

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.2581 0.0025

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0514 0.0038

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3342 -0.0207

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.1177 -0.0158

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.1115 -0.016

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.6793 -0.0257

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.0504 -0.0188

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.9136 -0.0143

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.9124 -0.0143

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5241 0.0033

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.316 -0.0207

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.0504 -0.0188

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.44 -0.01

*恒生科技指數基金-美元 3.91 -0.02

*恒生科技指數基金-人民幣 4.05 -0.03

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.39 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.39 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.2047 -0.0456

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.2148 -0.0457

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.5207 -0.0439

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.514 -0.0439

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.4916 -0.0368

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.465 -0.0367

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.31 0.06

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.31 0.06

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.3579 0.0224

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.3806 0.0225

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.6127 0.026

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.6973 0.0263

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 26.85 0.48

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.55 0.38

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.6432 0.0027

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.617 0.002

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0089 -0.0383

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.8628 -0.0282

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.7882 -0.0337

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 7.9936 -0.0249

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6166 -0.0363

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.5736 -0.0268

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.9795 -0.0422

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.6905 -0.0282

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.403 0.0281

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.4029 0.0281

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.4037 0.0281

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.3484 0.028

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.9749 -0.0381

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.9432 -0.038

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.9862 -0.0382

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.8905 -0.0379

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0358 0.0604

*四年到期美國投等債-美元 11.509 -0.0001

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.746 0.0394

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9636 0.0329

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7463 0.0394

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9637 0.0329

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9944 0.0369

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8908 -0.0059

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0751 -0.005

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.896 -0.0059

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0803 -0.005

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7537 -0.0056

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.1136 -0.0064

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.4351 -0.0053

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1275 -0.0063

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.4429 -0.0053

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4364 -0.0074

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8662 -0.0057

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4461 -0.0074

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8679 -0.0058

吉星貨幣市場基金 16.5473 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.6443 0.0028

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.6171 0.0021

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.9505 -0.0381

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.8569 -0.0282

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.4838 -0.0332

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.8228 -0.0338

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 7.9923 -0.0249

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5025 -0.036

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.5531 -0.0268

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2301 -0.043

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.6719 -0.0282

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.9163 0.0309

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1561 0.0211

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1563 0.0211

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9576 -0.0107

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2071 -0.0073

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.203 -0.0073

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.5636 -0.0111

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.9309 -0.008

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.9276 -0.0076

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3377 0.0322

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0873 -0.0105

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.5218 0.0488

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7611 0.0329

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7173 -0.0032

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.8943 -0.0022

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5286 -0.0025

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.7779 -0.0018

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8083 0.0331

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.8999 -0.0023

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.4662 -0.0017

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.5218 0.0488

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0378 -0.0031

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.02 -0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.04 -0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.02 -0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.04 -0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值