【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.53 -0.14

*標普500ETF連結基金 12.02 -0.02

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.39 0.01

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.39 0.01

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.39 0.01

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.39 0.01

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.509 -0.032

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.509 -0.032

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.509 -0.032

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.509 -0.032

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.08 0.01

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.08 0.01

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.08 0.01

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.08 0.01

2001基金 440.8 7.71

多福基金-A(新台幣) 332.27 5.41

多福基金-N(新台幣) 332.27 5.41

*全球農業商機基金 26.63 0.24

得寶貨幣市場基金 12.8403 0.0006

新主流基金-A(新台幣) 177.23 2.11

元大新主流基金-N(新台幣) 177.23 2.11

店頭基金 47.65 1.14

萬泰貨幣市場基金 16.1733 0.0008

*全球不動��證券化基金-A不配息 18.83 0.04

*全球不動產證券化基金-B配息 10.99 0.02

*全球不動產證券化基金-美元 16.813 -0.046

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.51 -0.04

*新中國基金-新台幣 14.36 -0.02

*新中國基金-美元 13.972 -0.087

*新中國基金-人民幣 14.54 -0.08

*大中華價值指數基金-新台幣 26.051 -0.129

*大中華價值指數基金-美元 18.685 -0.188

*大中華價值指數基金-人民幣 19.47 -0.18

*印度基金 15.67 -0.16

*新興亞洲基金 25.27 -0.25

*印尼指數基金 5.516 -0.066

*巴西指數基金 8.531 0.078

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.9215 0.06

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.262 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 35.23 -0.49

*大中華TMT基金-人民幣 37.41 -0.7

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 22.15 0.1

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.5 0.06

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.481 -0.008

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.0507 0.0417

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9523 0.0206

*新興印尼機會債券基金-美金 6.5214 -0.0102

*新興印尼機會債券-人民幣 7.211 -0.0084

美元貨幣市場基金-新台幣 12.1539 0.0162

美元貨幣市場基金-美元 12.7142 0.0012

*新東協平衡基金-新台幣 11.7 -0.11

*新東協平衡基金-美元 11.62 -0.161

*新東協平衡基金-人民幣 12.99 -0.18

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.72 -0.14

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 13.05 -0.09

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.629 -0.151

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.691 -0.147

*亞太成長基金 12.35 -0.1

*全球新興市場精選組合基金 22.53 -0.01

*全球ETF成長組合基金 20.84 -0.03

*全球地產建設入息基金-不配息 13.97 0.02

*全球地產建設入息基金-配息 9.21 0.02

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 38.8 0.57

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 22.14 0.33

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 38.82 0.57

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 65.42 0.43

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 53.28 0.35

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 65.41 0.43

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 44.22 1.39

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 36.1 1.14

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 52.4 1.3

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 28.72 0.71

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 52.89 1.32

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 52.34 1.3

高科技基金-A(新台幣) 136.39 2.3

高科技基金-N(新台幣) 136.39 2.3

經貿基金-A(新台幣) 217.34 3.55

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 21.89 -0.01

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 20.81 -0.111

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.31 -0.01

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.113 -0.112

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 21.89 -0.01

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 20.812 -0.111

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.6164 0.0502

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2895 -0.0079

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.9974 0.0272

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.3166 0.0231

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.6879 -0.0274

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.0275 -0.0231

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1118 0.0277

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.7982 -0.0276

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 10.9971 0.0272

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.0599 0.0181

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.6356 0.0155

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.7769 -0.0317

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.2136 -0.0266

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.1648 0.0184

多多基金-A(新台幣) 139.69 1.47

多多基金-N(新台幣) 139.7 1.48

得利貨幣市場基金 17.4362 0.0008

卓越基金-A(新台幣) 226.35 4.25

卓越基金-N(新台幣) 226.35 4.25

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 16.52 -0.1

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 16.8 -0.1

*日本龍頭企業基金-A(美元) 15.957 -0.175

*日本龍頭企業基金-I(美元) 16.029 -0.176

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 16.67 -0.1

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 16.86 -0.11

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 16.52 -0.1

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 17.24 -0.1

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.98 0.07

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)13.07 0.06

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 29.22 0.28

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 25.57 0.25

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 135.816 1.164

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 136.016 1.166

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.74 0.05

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 22.79 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值