【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0547 0.056

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1209 0.0412

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2156 0.0023

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.934 0.0018

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6832 0.0034

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1845 0.0022

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.578 0.0005

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7948 0.0004

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.43 0.01

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.34 0

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.42 0.01

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.34 0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.66 -0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.71 -0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.66 -0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.71 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.53 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.12 -0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0899 0.0249

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6741 -0.0169

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2331 -0.0142

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6746 -0.0169

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2344 -0.0141

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1314 -0.013

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.132 -0.0129

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2404 -0.0128

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2408 -0.0128

*六年期美元保本基金 12.5172 -0.0646

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1482 0.0521

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7941 0.0457

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1475 0.052

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7952 0.0457

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2517 -0.004

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9147 -0.0035

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2529 -0.004

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9107 -0.0035

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0652 0.0004

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6422 -0.0012

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3483 0.0528

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7729 0.0009

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.015 0.0007

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9401 0.0022

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7863 0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7412 0.0598

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3366 0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4099 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9503 0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3545 0.0022

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4572 0.0023

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1514 0.0014

註：「*」表海外型基金為前一日淨值