【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00702 國泰標普低波高息 25.71 0.34 26.02 -0.31 -1.19%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.30 0.00 29.64 -0.34 -1.15%

00885 富邦越南 12.60 0.13 12.72 -0.12 -0.94%

0061 元大寶滬深 19.59 0.09 19.77 -0.18 -0.91%

00652 富邦印度 36.78 0.02 37.11 -0.33 -0.89%

00851 台新全球AI 44.15 -0.13 44.53 -0.38 -0.85%

00925 新光標普電動車 16.55 0.22 16.68 -0.13 -0.80%

00762 元大全球AI 60.60 0.20 61.06 -0.46 -0.75%

00634R 富邦上証反1 4.03 0.02 4.06 -0.03 -0.74%

00929 復華台灣科技優息 17.97 0.30 18.10 -0.13 -0.72%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 34.28 0.07 34.59 -0.31 -0.89%

00788B 元大10年IG電能債 32.09 0.11 32.30 -0.21 -0.65%

00741B 富邦全球非投等債 39.41 0.08 39.58 -0.17 -0.44%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.52 0.07 34.67 -0.15 -0.44%

00794B 群益7+中國政金債 42.76 -0.04 42.94 -0.18 -0.43%

00784B 富邦中國投等債 40.53 0.01 40.69 -0.16 -0.40%

00888 永豐台灣ESG 15.46 0.36 15.52 -0.06 -0.39%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.93 0.13 33.05 -0.12 -0.36%

00856B 永豐1-3年美公債 39.92 0.02 40.04 -0.12 -0.30%

00787B 元大10年IG醫療債 34.60 0.14 34.69 -0.09 -0.27%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.07 0.00 2.98 0.09 3.02%

0051 元大中型100 73.10 1.75 72.52 0.58 0.80%

00898 國泰基因免疫革命 6.91 -0.01 6.86 0.05 0.73%

00657K 國泰日經225+U 12.90 0.05 12.81 0.09 0.70%

00951 台新日本半導體 7.51 -0.02 7.46 0.05 0.67%

00660 元大歐洲50 38.47 -0.11 38.24 0.23 0.60%

00954 中信日本半導體 7.89 -0.03 7.85 0.04 0.51%

00675L 富邦臺灣加權正2 79.60 3.40 79.25 0.35 0.44%

00673R 期元大S&P原油反1 6.99 -0.25 6.96 0.03 0.43%

00685L 群益臺灣加權正2 71.05 2.85 70.76 0.29 0.41%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00884B 中信低碳新興債 31.21 0.23 31.06 0.15 0.47%

00789B 復華公司債A3 53.00 0.45 52.75 0.25 0.47%

00791B 復華信用債1-5 59.35 0.10 59.08 0.27 0.46%

00849B 中信EM主權債0-5 39.22 0.05 39.06 0.16 0.41%

00955 中信日本商社 9.83 0.05 9.79 0.04 0.41%

00746B 富邦A級公司債 37.88 0.12 37.73 0.15 0.40%

00740B 富邦全球投等債 41.12 0.12 40.98 0.14 0.35%

00785B 富邦金融投等債 36.85 0.08 36.73 0.12 0.34%

00756B 群益投等新興公債 32.86 0.20 32.76 0.10 0.32%

00723B 群益投資級科技債 34.31 0.15 34.21 0.10 0.30%

(資料來源:交易所)