【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006207 復華滬深 29.56 -0.12 29.87 -0.31 -1.04%

00702 國泰標普低波高息 23.06 0.01 23.29 -0.23 -0.99%

00986A 主動台新龍頭成長 11.42 0.00 11.53 -0.11 -0.94%

00652 富邦印度 37.22 0.17 37.56 -0.34 -0.91%

00666R 富邦恒生國企反1 8.74 0.00 8.82 -0.08 -0.91%

00851 台新全球AI 55.70 0.00 56.19 -0.49 -0.89%

00898 國泰基因免疫革命 7.87 0.13 7.94 -0.07 -0.88%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.90 0.00 31.17 -0.27 -0.87%

00717 富邦美國特別股 14.83 -0.04 14.95 -0.12 -0.80%

00972 野村日本動能高息 17.66 0.14 17.80 -0.14 -0.79%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.24 0.00 33.65 -0.41 -1.21%

00788B 元大10年IG電能債 30.43 -0.06 30.71 -0.28 -0.91%

009807 台新標普科技精選 13.00 -0.01 13.11 -0.11 -0.83%

00787B 元大10年IG醫療債 33.25 -0.13 33.51 -0.26 -0.78%

00856B 永豐1-3年美公債 37.57 -0.12 37.85 -0.28 -0.74%

00888 永豐台灣ESG 19.55 0.02 19.66 -0.11 -0.56%

00877 復華中國5G 23.45 -0.28 23.58 -0.13 -0.55%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.49 -0.01 9.54 -0.05 -0.52%

00887 永豐中國科技50大 11.58 -0.04 11.64 -0.06 -0.52%

00967B 元大優息美債 9.31 -0.04 9.36 -0.05 -0.50%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00926 凱基全球菁英55 24.68 -0.18 24.39 0.29 1.19%

00710B 復華彭博非投等債 19.21 0.06 19.11 0.10 0.52%

00752 中信中國50 26.46 0.00 26.34 0.12 0.46%

00641R 富邦日本反1 4.63 -0.05 4.61 0.02 0.43%

00964 中信亞太高股息 11.51 0.02 11.47 0.04 0.35%

00674R 期元大S&P黃金反1 6.09 0.04 6.07 0.02 0.33%

00753L 中信中國50正2 12.59 -0.04 12.55 0.04 0.32%

00960 野村全球航運龍頭 14.32 0.26 14.28 0.04 0.28%

00655L 國泰中國A50正2 33.70 -0.14 33.61 0.09 0.27%

00709 富邦歐洲 35.68 0.09 35.59 0.09 0.25%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00867B 新光A-BBB電信債 32.10 0.15 31.88 0.22 0.67%

00981D 主動中信非投等債 10.60 -0.06 10.55 0.05 0.49%

00844B 新光15年IG金融債 32.66 0.16 32.52 0.14 0.44%

00799B 國泰A級醫療債 30.48 -0.11 30.38 0.10 0.33%

006201 元大富櫃50 23.54 -0.12 23.47 0.07 0.30%

00760B 復華新興企業債 55.40 0.00 55.27 0.13 0.24%

00781B 國泰A級科技債 30.08 -0.06 30.01 0.07 0.22%

00955 中信日本商社 12.70 0.31 12.68 0.02 0.16%

00749B 凱基新興債10+ 32.29 -0.01 32.24 0.05 0.16%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.51 0.00 9.50 0.01 0.15%

(資料來源:交易所)