【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00910 第一金太空衛星 38.35 0.00 39.90 -1.55 -3.88%

00983A 主動中信ARK創新 12.19 0.00 12.43 -0.24 -1.93%

00891 中信關鍵半導體 19.17 0.00 19.40 -0.23 -1.19%

006207 復華滬深 29.56 0.00 29.91 -0.35 -1.17%

00728 第一金工業30 36.10 0.00 36.50 -0.40 -1.10%

00920 富邦ESG綠色電力 18.31 0.09 18.51 -0.20 -1.08%

00851 台新全球AI 55.70 0.00 56.30 -0.60 -1.08%

00903 富邦元宇宙 17.42 0.00 17.61 -0.19 -1.08%

00927 群益半導體收益 20.60 0.00 20.81 -0.21 -1.01%

00898 國泰基因免疫革命 7.97 0.10 8.05 -0.08 -0.99%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.24 0.00 33.57 -0.33 -0.98%

009807 台新標普科技精選 13.05 0.05 13.17 -0.12 -0.92%

00928 中信上櫃ESG_30 18.10 0.00 18.25 -0.15 -0.82%

00856B 永豐1-3年美公債 37.57 0.00 37.87 -0.30 -0.79%

00886 永豐美國科技 37.66 0.00 37.91 -0.25 -0.66%

00788B 元大10年IG電能債 30.43 0.00 30.63 -0.20 -0.66%

00887 永豐中國科技50大 11.64 0.06 11.71 -0.07 -0.60%

009806 台新標普500 11.99 0.00 12.06 -0.07 -0.56%

00888 永豐台灣ESG 19.55 0.00 19.66 -0.11 -0.56%

00787B 元大10年IG醫療債 33.25 0.00 33.42 -0.17 -0.51%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00738U 期元大道瓊白銀 48.28 0.00 47.20 1.08 2.29%

00640L 富邦日本正2 76.85 0.00 75.18 1.67 2.22%

00645 富邦日本 47.41 0.00 46.90 0.51 1.09%

00763U 期街口道瓊銅 29.73 0.00 29.41 0.32 1.08%

00657K 國泰日經225+U 19.08 0.00 18.92 0.16 0.85%

00926 凱基全球菁英55 24.68 0.00 24.48 0.20 0.82%

00673R 期元大S&P原油反1 27.84 0.00 27.63 0.21 0.76%

00657 國泰日經225 59.70 0.00 59.29 0.41 0.69%

00875 國泰網路資安 40.14 0.47 39.91 0.23 0.58%

00861 元大全球未來通訊 55.40 0.65 55.11 0.29 0.53%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00867B 新光A-BBB電信債 32.10 0.24 31.83 0.27 0.83%

00844B 新光15年IG金融債 32.66 0.20 32.48 0.18 0.54%

00760B 復華新興企業債 55.40 0.00 55.22 0.18 0.33%

00847B 中信美國市政債 26.22 0.00 26.16 0.06 0.23%

00750B 凱基科技債10+ 34.14 0.00 34.07 0.07 0.22%

00981D 主動中信非投等債 10.58 -0.02 10.56 0.02 0.22%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.51 0.00 9.49 0.02 0.20%

00764B 群益25年美債 28.79 0.00 28.74 0.05 0.19%

00768B 復華20年美債 52.05 0.00 51.95 0.10 0.18%

00772B 中信高評級公司債 34.48 0.06 34.42 0.06 0.17%

(資料來源:交易所)