基金:瀚亞投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 21.57 0.37
*非洲基金-南非幣 11.9 0.08
*美國高科技基金-A(新臺幣) 74.17 0.39
*美國高科技基金-A(美元) 13.27 0.07
*美國高科技基金-SA(新臺幣) 15.83 0.08
*歐洲基金 15.67 0.07
理財通基金-A(新台幣) 41.61 -0.12
理財通基金-B(新台幣) 11.34 -0.04
*印度基金-新台幣 56.56 0.33
*印度基金-美元 24.15 0.15
*印度基金-人民幣 26.74 0.05
*巴西基金 6.38 0.03
*全球非投資等級債券A-新台幣 13.4114 0.0228
*全球非投資等級債券B-新台幣 7.2302 0.0123
*全球非投資等級債券C-新台幣 6.7439 0.0115
*全球非投資等級債券A-美元 11.4301 0.0202
*全球非投資等級債券B-美元 6.3129 0.0112
*全球非投資等級債券A-澳幣 11.3892 -0.0227
*全球非投資等級債券B-澳幣 5.1751 -0.0103
*全球非投資等級債券A-人民幣 11.8772 0.0094
*全球非投資等級債券B-人民幣 4.876 0.0038
*全球非投資等級債券S-新台幣 7.0095 0.0119
*全球非投資等級債券S-美元 7.3888 0.0131
*全球非投資等級債券S-人民幣 5.9979 0.0048
*全球非投資等級債券IA-新台幣 10.646 0.0187
*中國A股基金-新台幣 16.32 0.27
*中國A股基金-人民幣 15.63 0.2
*中國A股基金-美元 7.97 0.13
*新興南非蘭特債券基金-A 17.6034 0.0975
*新興南非蘭特債券基金-B 8.2546 0.0457
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.7421 0.044
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 6.8504 0.028
*亞太豐收平衡基金A-美元 10.2615 0.0427
*亞太豐收平衡基金B-美元 6.548 0.0273
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.6931 -0.0191
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 6.8265 -0.0111
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.4569 -0.1089
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.9486 -0.0525
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.1162 0.0024
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.0436 0.0014
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.74 0.05
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.44 0.03
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.37 0.03
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.34 0.02
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.45 0.03
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.4 0.03
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.31 0.03
*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.15 0.05
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.06 0
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 6.37 0
*印度策略收益債券基金-B(美元) 6.21 0
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 6.28 -0.01
*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.82 0
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 6.42 0
*印度策略收益債券基金S-(USD) 6.3 0
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 6.27 -0.01
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0
*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0
*亞太高股息基金A-新台幣 15.3 0.11
*亞太高股息基金B-新台幣 7.45 0.05
*亞太高股息基金B-美金 5.68 0.04
*亞太高股息基金A-人民幣 12.11 0.04
*亞太高股息基金B-人民幣 7.46 0.02
*精選傘型之債券精選組合-A 13.2957 0.0328
*精選傘型之債券精選組合-B 9.4263 0.0233
*精選傘型之債券精選組合A-美元 9.8358 0.0252
*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.2566 0.0211
*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.0365 -0.0127
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.7409 0.0249
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.4238 -0.0119
*亞太不動產證券化基金-A 10.1 0.1
*亞太不動產證券化基金-B 6.78 0.06
*亞太基礎建設基金 11.82 0.05
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.0588 0.0028
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 6.5486 0.0018
*印度政府基礎建設債-B(美元) 6.6912 0.0027
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 6.7751 -0.0073
*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 7.3156 0.002
*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 7.5155 -0.0081
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 12.9 0.04
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.27 0.03
*多重收益優化組合基金-A(美元) 12.04 0.04
*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.23 0.02
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.15 0.01
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.67 0.01
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 8.88 0.01
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 8.94 0
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.27 0.03
*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.23 0.02
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.13 0
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 8.83 0.01
*多重收益優化組合基金A-人民幣 11.61 0.01
*多重收益優化組合基金A-南非幣 13.64 0.01
*多重收益優化組合基金A-澳幣 11.09 0.02
*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.95 0.01
*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10 0
*多重收益優化組合基金-B(日幣) 103.68 -0.54
*2026年到期新興市場債券-A(美元) 8.9425 0.0088
*2026年到期新興市場債券-B(美元) 7.8336 0.0077
*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.0178 0.0045
*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 7.9443 0.004
*南非幣保本基金 11.3312 0.0488
*美元保本基金 9.152 0.0151
中小型股基金 52.24 0.28
威寶貨幣市場基金 14.0198 0.0005
高科技基金 193.37 0.1
外銷基金 94.44 -0.07
菁華基金 55.96 0.33
*股債入息組合基金-A 18.8829 0.045
*股債入息組合基金-B 13.9117 0.0332
*股債入息組合基金A-美元 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 11.5497 -0.0176
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.4923 0.0111
*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 10.9353 0.0124
*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 10.8374 -0.0034
*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 13.3643 -0.0048
*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.372 0.0247
*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6383 0.0228
*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.1398 0.0293
*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.0334 0.0261
*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4374 0.0226
*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.0642 0.075
*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.338 0.0696
*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.0686 0.0718
*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.0588 0.0646
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.3131 0.0133
*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.2841 0.0145
*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.4891 0.0132
*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.3202 -0.0073
*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.5082 -0.0067
*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 10.2846 0.0116
*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.5744 0.0097
*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.5554 0.0049
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.3447 0.0067
*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.9597 0.0071
*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 8.0681 -0.011
*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.6678 -0.005
*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.3824 0.0097
*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 9.7091 0.0108
*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 9.8452 -0.014
*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 11.4159 -0.003
註:「*」表海外型基金為前一日淨值