【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 69.13 -0.24

凱旋貨幣市場基金 11.9483 0.0004

台灣精五門基金 52.47 -0.15

*新興趨勢ETF組合基金 8.11 0.06

*新興市場中小基金A-台幣 20.97 0.12

*新興市場中小基金B-美元 18.9554 0.1049

*雲端趨勢基金A-台幣 47.15 -0.01

*雲端趨勢基金B-美元 43.2258 -0.0054

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.13 0.03

*醫院及長照產業基金(美元) 13.9694 0.0239

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 11.92 0.02

*醫院及長照產業基金-N(美元) 10.8317 0.0185

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.36 -0.02

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.47 -0.02

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 14.75 0.03

*台商天下基金 22.3 0.26

*2024到期新興市場債基金-(美元) 10.4271 0.0311

*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.6024 -0.0199

*2025到期新興市場債券-美元 10.2617 0.0189

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.3867 -0.0302

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 10.366 0.0147

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.0907 0.0151

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.9048 -0.0336

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.26 0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.08 0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 12.1712 0.0392

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 8.7285 0.028

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 12.0666 0.0388

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 8.6907 0.028

*收益成長多重資產-A(累積美元) 12.8044 0.0414

*收益成長多重資產-B(月配美元) 8.9447 0.0289

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 12.807 0.0414

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 8.9453 0.0289

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 13.1238 0.0175

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.7464 0.0116

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 12.9006 0.0172

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.5445 0.0114

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.2801 -0.0105

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.4605 -0.0108

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.0613 0.0101

*2026到期新興市場債券-美元 10.2766 0.01

*2026到期新興市場債券-人民幣 10.8176 -0.008

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 9.848 0.0199

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.4946 0.0152

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 9.8493 0.0199

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.495 0.0152

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 9.7261 0.0197

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 7.1498 0.0145

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 9.7257 0.0198

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 7.124 0.0144

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.459 0.0058

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.4197 0.0041

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.4572 0.0058

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.4285 0.0042

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.5878 -0.004

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.5606 -0.004

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.302 0.0123

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 11.32 -0.02

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 11.31 -0.03

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 12.54 -0.03

*環球趨勢基金-A(累積美元) 9.72 -0.03

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 9.72 -0.03

*環球趨勢基金-I(美元) 9.75 -0.02

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 10.88 -0.07

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 10.88 -0.07

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 8.6405 0.0181

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.5935 0.0159

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)8.6407 0.0181

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.5935 0.0159

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 8.7438 0.0181

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6837 0.0158

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 8.744 0.018

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6838 0.0159

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 8.9973 0.0056

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.5704 0.0047

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)8.9971 0.0056

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.5705 0.0047

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.2336 0.0127

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.2335 0.0128

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 9.45 0.14

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 9.45 0.15

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 8.22 0.12

*未來移動基金-NA(累積美元) 8.22 0.12

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 9.42 0.12

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 9.42 0.12

*未來移動基金-A(累積南非幣) 10.19 0.06

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 10.19 0.06

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 10.9841 0.0484

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 10.0432 0.0443

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 10.9839 0.0484

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 10.0431 0.0442

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 11.3793 0.0392

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 10.3299 0.0356

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 11.3713 0.0392

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 10.3277 0.0356

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 11.259 0.0262

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 10.5388 0.0245

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.0946 0.0257

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 10.5383 0.0245

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 11.7839 0.0226

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 10.5781 0.0203

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 10.5784 0.0202

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 10.0883 0.0956

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.7874 0.0928

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 10.0884 0.0957

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.7874 0.0928

*實質收息多重資產-A累積(USD) 10.0915 0.0958

*實質收息多重資產-B月配(USD) 9.7836 0.0928

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.091 0.0958

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 9.7835 0.0928

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 9.9976 0.0818

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 9.7509 0.0798

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 9.9977 0.0819

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 9.751 0.0799

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 10.3554 0.0917

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 9.9919 0.0885

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 9.9916 0.0886

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 10.7117 0.0174

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 9.5806 0.0159

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 9.7114 0.0168

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.3018 0.0143

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.2383 -0.0264

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.7519 -0.0332

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 11.51 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 9.57 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 11.52 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 9.57 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 11.48 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 9.49 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 11.48 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 9.47 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 11.88 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 9.48 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 11.9 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 9.47 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 13.79 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.15 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 13.8 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.15 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值