基金:野村投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
鴻運基金 72.94 0.43
鴻利基金 63.38 0.33
台灣運籌基金 118.53 0.69
*環球基金-新臺幣 30.37 -0.03
*環球基金-人民幣 26.34 -0.06
*環球基金-美元 20.61 -0.02
積極成長基金 48.51 0.32
*全球品牌基金-累積(新臺幣) 50.83 -0.03
*全球品牌基金-累積(美元) 11.8 0
*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 13.52 0
*全球品牌基金-N(累積美元) 11.83 -0.01
成長基金 115.02 0.75
高科技基金 36.82 0.27
平衡基金 57.63 0.27
e科技基金 66.63 0.54
精選貨幣市場基金 12.3901 0.0004
中小基金-累積 169.4 1.84
中小基金-S 19.51 0.22
優質基金-累積(新臺幣) 140.41 0.66
優質基金-S(新臺幣) 39.66 0.19
*泰國基金 31.81 0.02
*全球不動產證券化基金累積新臺幣 15.08 0.16
*全球不動產證券化基金月配新臺幣 8.73 0.1
*全球不動產證券化基金累積人民幣 12.47 0.11
*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.89 0.07
*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0
*中國機會基金-新臺幣 12.99 0.07
*中國機會基金-美元 4.77 0.02
*中國機會基金-人民幣 5.37 0.02
*巴西基金 6.2 0.02
*新興非投資等級債券基金-累積 11.9309 0.0238
*新興非投資等級債券基金-月配 6.4399 0.0128
*新興非投資等級債券基金-S 10.3549 0.0208
*印度潛力基金 24.36 0.07
*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 10.7422 -0.0002
*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.5461 -0.0001
*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 10.6496 -0.0108
*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.8798 -0.0053
*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 7.9084 0.0012
*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.4879 0.0006
*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0
*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 7.829 0
*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 5.3219 -0.0001
*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 5.0285 0.0008
*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.376 -0.0055
*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 11.006 0.0282
*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.2016 0.016
*環球非投資等級債券-累積(美元) 11.5881 0.0298
*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.4349 0.0165
*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.0075 0.0222
*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.5823 0.0108
*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 11.2238 0.0293
*多元資產動態平衡-累積(新臺幣) 14.0029 0.0827
*多元資產動態平衡-月配(新臺幣) 10.7703 0.0636
*多元資產動態平衡-累積(美元) 13.5404 0.0818
*多元資產動態平衡-月配(美元) 10.2582 0.062
*多元資產動態平衡-累積(人民幣) 14.8163 0.0786
*多元資產動態平衡-月配(人民幣) 10.4695 0.0561
*多元資產動態平衡-累積(澳幣) 13.1877 0.0633
*多元資產動態平衡-月配(澳幣) 9.8473 0.0484
*多元資產動態平衡-累積(南非幣) 21.226 0.0715
*多元資產動態平衡-月配(南非幣) 11.6662 0.0417
*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 13.8002 0.0822
*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 11.9652 0.0356
*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.8219 0.0203
*美利堅非投資等級債-月配(美元) 7.0723 0.0225
*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 7.2758 0.0154
*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 11.0514 0.0335
*美利堅非投資等級債-累積(美元) 9.7793 0.0312
*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 10.35 0.0308
*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 9.0685 0.027
*全球短期收益基金-新臺幣 10.8884 0.0078
*全球短期收益基金-美元 11.0668 0.0102
*全球短期收益基金-(人民幣) 11.5317 -0.0149
*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 10.1867 0.0074
*全球短期收益基金-月配(美元) 9.9455 0.0093
*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 12.3889 0.0324
*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 6.6114 0.0172
*多元收益平衡基金-累積(美元) 12.5215 0.035
*多元收益平衡基金-月配(美元) 6.7415 0.0188
*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 13.0547 0.0304
*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 6.6798 0.0157
*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10.3325 0.0276
*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 14.4463 0.0378
*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.3996 0.0272
*多元收益多重資產N-月配(美元) 9.8133 0.0274
*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 9.5338 0.022
*多元收益多重資產-N(累積USD) 9.4004 0.0262
*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.9063 0.002
*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 6.8211 0.0014
*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.5944 0.0036
*亞太新興債券基金-月配(美元) 6.424 0.0024
*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.2215 0.0166
*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 6.3632 -0.0003
*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 9.2335 0.0019
*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 6.9945 0.0015
*亞太新興債券基金-月配N(美元) 6.7451 0.0026
*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 6.536 0.005
*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.2041 0.0565
*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 6.1694 0.0341
*亞太收益多重資產-累積(美元) 9.892 0.0563
*亞太收益多重資產-月配(美元) 5.7631 0.0328
*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 9.8583 0.0498
*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 5.522 0.0279
*亞太高股息基金-累積 15.04 0.09
*亞太高股息基金-季配 9.82 0.05
*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0
*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0
*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0
*全球生技醫療基金 24.81 0.14
*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.3071 0.0275
*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.9497 0.0213
*全球金融收益基金-S(新臺幣) 9.8093 0.0266
*全球金融收益基金-累積(美元) 10.492 0.03
*全球金融收益基金-月配(美元) 8.0772 0.0231
*全球金融收益基金-累積(人民幣) 10.7212 0.0228
*全球金融收益基金-月配(人民幣) 8.0862 0.0164
*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 9.8674 0.0264
*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.7964 0.0209
*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.9196 0.0227
*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 7.9199 0.0158
*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.1417 0.0261
*六年目標到期新興市場債-新臺幣 11.27 0.007
*六年目標到期新興市場債-美元 10.4417 0.0059
*六年目標到期新興市場債-人民幣 10.8139 -0.0082
*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.68 0
*六年階梯到期新興市場債-美元 9.8465 0.0051
*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.1948 -0.0076
*六年階梯到期亞太新興債-累積(TWD) 9.9066 0.006
*六年階梯到期亞太新興債-年配(TWD) 8.6923 0.0052
*六年階梯到期亞太新興債-累積(USD) 9.3543 0.0062
*六年階梯到期亞太新興債-年配(USD) 7.82 0.0052
*六年階梯到期亞太新興債-累積(CNY) 9.6471 -0.0072
*六年階梯到期亞太新興債-年配(CNY) 7.6631 -0.0058
*六年階梯到期亞太新興債-累積(AUD) 9.205 -0.0124
*六年階梯到期亞太新興債-年配(AUD) 7.8726 -0.0106
*六年階梯到期亞太新興債-累積(ZAR) 11.661 -0.0214
*六年階梯到期亞太新興債-年配(ZAR) 7.9685 -0.0141
*六年目標到期亞太新興債-累積(TWD)10.3527 0.0071
*六年目標到期亞太新興債-年配(TWD) 9.1218 0.0062
*六年目標到期亞太新興債-累積(USD) 9.7991 0.0072
*六年目標到期亞太新興債-年配(USD) 8.184 0.006
*六年目標到期亞太新興債-累積(CNY)10.1013 -0.0071
*六年目標到期亞太新興債-年配(CNY) 8.0884 -0.0056
*六年目標到期亞太新興債-累積(AUD) 9.6708 -0.0118
*六年目標到期亞太新興債-年配(AUD) 8.2384 -0.0102
*六年目標到期亞太新興債-累積(ZAR)12.1133 -0.0203
*六年目標到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.3474 -0.014
*2025目標到期新興市場債-TWD 9.5232 0.0044
*2025目標到期新興市場債-USD 9.6395 0.0062
*2025目標到期新興市場債-CNY 9.8713 -0.0063
*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 10.1275 0.0264
*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 8.2401 0.0215
*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 10.1255 0.0263
*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 8.2381 0.0215
*特別時機非投資等級債-累積(USD) 9.5699 0.027
*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.7471 0.0219
*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 9.5711 0.027
*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.7478 0.0219
*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 9.7643 0.0111
*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.9015 0.009
*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.9022 0.009
*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 7.9345 -0.0011
*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 7.908 -0.0003
*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 10.8764 0.0289
*全球正向效應成長-累積(TWD) 7.5 0.1
*全球正向效應成長-季配(TWD) 6.99 0.09
*全球正向效應成長-N累積(TWD) 7.5 0.1
*全球正向效應成長-N季配(TWD) 7 0.1
*全球正向效應成長-累積(美元) 6.39 0.09
*全球正向效應成長-季配(美元) 5.91 0.08
*全球正向效應成長-N累積(美元) 6.39 0.09
*全球正向效應成長-N季配(美元) 5.91 0.08
*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0
*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 11.12 0.1
*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 11.12 0.11
*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 10 0
*全球基礎建設大未來基金-美元 9.58 0.09
*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 9.58 0.09
*全球基礎建設大未來基金-人民幣 9.55 0.08
*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 9.55 0.08
*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 11.0085 0.0325
*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.2171 0.0302
*環球時機多重資產-N累積(TWD) 11.0089 0.0325
*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.2179 0.0302
*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0
*環球時機多重資產基金-累積(USD) 10.6054 0.0327
*環球時機多重資產基金-月配(USD) 9.8277 0.0304
*環球時機多重資產-N累積(USD) 10.6087 0.0328
*環球時機多重資產-N月配(USD) 9.8279 0.0304
貨幣市場基金 16.8139 0.0006
*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 10.3511 0.0256
*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 10.0517 0.0249
*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 10.3484 0.0255
*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 10.0493 0.0248
*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0
*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 10.0494 0.0275
*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 9.7538 0.0266
*策略轉機多重資產-N累積(USD) 10.0503 0.0274
*策略轉機多重資產-N月配(USD) 9.7542 0.0266
*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 9.5129 0.0202
*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 9.513 0.0205
*全球高股息基金-累積(新臺幣) 27.71 0.13
*全球高股息基金-季配(新臺幣) 16.53 0.08
*全球高股息基金-累積(人民幣) 16.11 0.07
*全球高股息基金-季配(人民幣) 12.14 0.05
*全球高股息基金-S(新臺幣) 14.76 0.07
*鑫全球債券組合基金-累積 13.5885 0.0246
*鑫全球債券組合基金-S 10.471 0.0191
*鑫平衡組合基金-累積 21.71 0.13
*鑫平衡組合基金-S 14.75 0.09
台灣高股息基金 67.2 0.46
基金名稱 淨 值 漲 跌
*2024目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 10.6189 0.002
*2024目標到期新興市場企業債-季配(TWD) 10.0623 0
*2024目標到期新興市場企業債-累積(USD) 10.9525 0.0047
*2024目標到期新興市場企業債-季配(USD) 9.0715 0.004
*2024目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 11.5845 -0.0081
*2024目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 9.3317 -0.0067
*2025目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 9.3404 0.0041
*2025目標到期新興市場企業債-累積(USD) 9.7073 0.0063
*2025目標到期新興市場企業債-季配(USD) 8.306 0.0055
*2025目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 9.9509 -0.0061
*2025目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 8.2777 -0.0051
*2025目標到期新興市場企業債-累積(ZAR) 11.9234 -0.0177
*2025目標到期新興市場企業債-季配(ZAR) 8.4691 -0.0123
註:「*」表海外型基金為前一日淨值