基金:富邦投信旗下各基金7/26淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】富邦投信旗下各基金7/26淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
富邦基金 27.88 -0.95
富邦基金-I 43.74 -1.49
台灣心基金 65.47 -2.51
*全球投資等級債券基金-A類型 10.5946 -0.0032
*全球投資等級債券基金-B類型 8.0169 -0.0025
*全球投資等級債券-A類型(美元) 0.3469 -0.0001
*全球投資等級債券-B類型(美元) 0.2933 0
*全球投資等級債券基金-A(人民幣) 2.5933 -0.0018
*全球投資等級債券基金-B(人民幣) 1.9673 -0.0014
*全球投資等級債券基金-R(新台幣) 10.6503 -0.0032
*中國優質債券基金A(人民幣) 12.9198 -0.0077
*中國優質債券基金B(人民幣) 9.3126 -0.0054
*中國優質債券基金A(美元) 1.8093 -0.0005
*中國優質債券基金B(美元) 1.302 -0.0003
*中國非投資等級債券-A(人民幣) 8.3349 0.005
*中國非投資等級債券-B(人民幣) 3.9473 0.0023
*中國非投資等級債券-A(美元) 1.192 0.0012
*中國非投資等級債券-B(美元) 0.6017 0.0007
*中國貨幣市場基金-新台幣 11.9189 0.0084
*中國貨幣市場基金-人民幣 12.9141 0.0008
*中國多重資產型基金A(新台幣) 7.9121 -0.0995
*中國多重資產型基金B(新台幣) 6.3558 -0.0799
*中國多重資產型基金A(人民幣) 8.7864 -0.1165
*中國多重資產型基金B(人民幣) 7.1061 -0.0942
*中國多重資產型基金A(美元) 7.185 -0.0885
*中國多重資產型基金B(美元) 5.7537 -0.0708
*歐亞絲路多重資產型-A(新台幣) 11.1729 -0.0119
*歐亞絲路多重資產型-B(新台幣) 9.9048 -0.0105
*歐亞絲路多重資產型-A(人民幣) 9.9676 -0.0187
*歐亞絲路多重資產型-B(人民幣) 8.8785 -0.0166
*歐亞絲路多重資產型-A(美元) 11.9321 -0.0098
*歐亞絲路多重資產型-B(美元) 10.5231 -0.0086
*大中華成長基金-(新台幣) 8.48 -0.11
*大中華成長基金-(美元) 0.2582 -0.0032
*六年到期新興市場債券-美元 11.1477 0.0026
*六年到期新興市場債券-人民幣 11.6748 0.0012
*AI智能新趨勢多重資產型-A(TWD) 27.2595 0.3272
*AI智能新趨勢多重資產型-N(TWD) 27.2594 0.3273
*AI智能新趨勢多重資產型-A(CNY) 27.706 0.3146
*AI智能新趨勢多重資產型-N(CNY) 27.7047 0.3146
*AI智能新趨勢多重資產型-A(USD) 25.5325 0.3141
*AI智能新趨勢多重資產型-N(USD) 25.5331 0.3142
高成長基金 69.47 -2.73
台灣高股息基金-A 17.71 -0.53
台灣高股息基金-B 14.24 -0.42
*台美雙星多重資產基金-A(新台幣) 14.8528 0.0783
*台美雙星多重資產基金-NA(TWD) 14.8528 0.0783
*台美雙星多重資產基金-B(新台幣) 13.2721 0.0699
*台美雙星多重資產基金-NB(TWD) 13.2721 0.0699
*台美雙星多重資產基金-A(人民幣) 14.4703 0.0668
*台美雙星多重資產基金-NA(CNY) 14.4704 0.0669
*台美雙星多重資產基金-B(人民幣) 12.9269 0.0597
*台美雙星多重資產基金-NB(CNY) 12.9269 0.0597
*台美雙星多重資產基金-A(美元) 13.8578 0.0772
*台美雙星多重資產基金-NA(美元) 13.8578 0.0772
*台美雙星多重資產基金-B(美元) 12.4009 0.0691
*台美雙星多重資產基金-NB(美元) 12.4009 0.0691
*美國通膨連結公債指數-A(TWD) 11.1353 -0.0084
*美國通膨連結公債指數-B(TWD) 10.5059 -0.0079
*美國通膨連結公債指數-A(USD) 10.4409 -0.0047
*美國通膨連結公債指數-B(USD) 9.8512 -0.0044
精準基金 137.61 -3.43
長紅基金 175.33 -5.82
吉祥貨幣市場基金 16.2274 0.0019
*全球不動產基金-A類型(新台幣) 10.08 -0.04
*全球不動產基金-B類型(美元) 0.2875 -0.0012
註:「*」表海外型基金為7/23淨值