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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 87.0100 | ▲2.08 | ▲2.45 | 88.6200 | 74.5500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.81 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1983/07/25 | 基金經理 | Wang Shibo |
註冊地區 | 德國 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
基金投資顧問 | Allianz Banque Société Anonyme | 履歷 | Shibo Wang is an Associate Portfolio Manager of Thematic Equity team. He manages China-related thematic products and sponsors investment ideas from China and other Asian markets to global thematic funds. Shibo joined Allianz Global Investors through the Global Graduate Programme in Frankfurt in 2017 and then joined the Thematic Equity team and relocated to Hong Kong in 2019. Shibo worked in Société Générale prior to joining AllianzGI and had fulltime internships with HSBC and Bloomberg New Energy Finance during his Master’s degree studies. Shibo graduated from EDHEC Business School in France, with double degree (Grande Ecole) MSc in Risk & Finance and Master in Management. Prior to this, he obtained a Bachelor Degree in Nuclear Engineering from Harbin Institute of Technology in China. Shibo is also a CFA charterholder. |
基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8770 9888 | ||
網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/26 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3772.3100 | ▲9.83 | ▲0.89 | ▲0.9 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/26 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3398.8100 | ▲18.29 | ▲0.6 | ▲1.17 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/26 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3386.3800 | ▲17.33 | ▲0.07 | ▲1.08 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2787.6600 | ▲13.02 | ▲1.66 | ▲0.88 |
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/04/26 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2780.9200 | ▲11.97 | ▲1.51 | 0 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/26 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2605.0800 | ▲17.86 | ▲0.79 | ▲1.46 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2597.6800 | ▲11.62 | ▲1.82 | ▲1.06 |
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/04/26 | 中國股票 | 美金 | 2422.1100 | ▲24.15 | ▼0.9 | ▲0.99 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2289.0000 | ▲13 | ▲1.64 | ▲0.9 |
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2024/04/26 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 2139.5000 | ▲9.84 | ▲1.08 | 0 |
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淨值歐元
87.0100
▲2.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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