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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 1318.2300 | ▲21.19 | ▲1.63 | 1354.0700 | 1029.6000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.30 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 3.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2001/04/27 | 基金經理 | Iodice Marina |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/07/01 |
基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | |
基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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2024/05/03 | 其他股票 | CZK | 212944.6800 | ▲11.33 | 0 | 0 | |
2024/05/03 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 38890.9500 | ▲11.24 | ▲1.83 | ▲0.69 | |
高盛大中華股票基金I股美元 | 2024/05/03 | 大中華股票 | 美金 | 14490.5600 | ▲23.65 | ▲0.29 | ▲1.13 |
高盛投資級公司債基金I股美元 | 2024/05/03 | 美元企業債券 | 美金 | 10117.0900 | ▲9.47 | ▼0.4 | ▲1.03 |
高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.8 | ▲0.2 |
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2024/05/03 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 9883.4700 | ▲3.66 | ▲1.34 | ▲0.98 |
高盛全球永續股票基金I股美元 | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9027.4200 | ▲16.5 | ▲0.48 | ▲1.08 |
高盛日本股票基金P股日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 8882.0000 | ▲13.23 | ▲2.21 | ▲1.09 |
高盛亞洲債券基金I股美元 | 2024/05/03 | 亞洲債券 | 美金 | 8662.9900 | ▲5.9 | ▼0.3 | ▲1.38 |
2024/05/03 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8239.6100 | ▲11.35 | ▲1.03 | ▲0.8 |
基金速覽 |
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淨值美金
1318.2300
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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