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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 35.3500 | ▼0.96 | ▼2.64 | 39.6800 | 30.9400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/04/05 | 基金經理 | Alvez de Lima Luis |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/10/31 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/05/02 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 10930.9670 | ▲0.11 | ▼2.16 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 | 2024/05/02 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 10840.0310 | ▲0.1 | ▼5.31 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/05/02 | 中國股票 | 美金 | 984.3300 | ▲23.08 | ▼0.63 | ▲0.94 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/05/02 | 中國股票 | 歐元 | 919.9900 | ▲19.93 | ▼0.56 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/05/02 | 中國股票 | 英鎊 | 786.6300 | ▲20.99 | ▼0.73 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 2024/05/02 | 東協國家股票 | 美金 | 275.3800 | ▲13.38 | ▼0.56 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 2024/05/02 | 東協國家股票 | 歐元 | 248.9500 | ▲10.32 | ▼0.36 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/05/02 | 其他股票 | 澳幣 | 246.2300 | ▲13.36 | ▼0.65 | ▲1.14 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/05/02 | 全球高收益債券 | 美金 | 226.7700 | ▲5.77 | ▲0.91 | ▲0.8 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 2024/05/02 | 東協國家股票 | 美金 | 226.6800 | ▲13.28 | ▼0.49 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.3500
▼2.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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