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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 41.5067 | ▲0.1854 | ▲0.45 | 41.5067 | 35.4299 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/03/17 | 基金經理 | LoLouisa |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2004/01/09 |
基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | Louisa Lo 自93年投身於投資工作.她曾任證券行的研究分析員三年,專注研究亞洲區電子類股份.她於96年加入寶源投資為投資分析員,及後專注韓國和泰國股市,現為專長台灣股市的基金經理.Lo是寶源台灣基金經理,同時管理亞洲企業投資組合,身兼寶源投資管理(香港)的經理職務.她為特許財務分析員和Australian Society of Certified Public Accountants的聯席會員. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4207.6725 | ▲10.27 | ▲3.18 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3473.2062 | ▲10.26 | ▲3.06 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3127.7108 | ▲10.26 | ▲3 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2847.5984 | ▲10.25 | ▲2.95 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2674.3424 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2153.3754 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1806.1194 | ▲11.68 | ▲0.74 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1775.5776 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1689.1641 | ▲11.66 | ▲0.65 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 1562.6042 | ▲13.77 | ▼0.09 | ▲0.27 |
基金速覽 |
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淨值歐元
41.5067
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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