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2019年 12月 11日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 2247.9027 ▼1.3858 ▼0.06 2321.5860 2143.4484

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/12/10)
2247.90270 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 15.11 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,504.63
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.91% 0.24 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
REITs 4.61
Banks 3.96
Software 3.03
Hardware 2.87
Drug Manufacturers 2.55
Industrial Products 2.53
Insurance 2.40
Semiconductors 2.19
Consumer Packaged Goods 1.94
Retail -Cyclical 1.91
Oil & Gas 1.81
Telecommunication Services 1.61
Media-Diversified 1.22
Utilities - Regulated 1.14
Travel & Leisure 1.07
Transportation 0.94
Metals & Mining 0.90
Interactive Media 0.85
Business Services 0.81
Vehicles & Parts 0.78
Credit Services 0.77
Medical Devices & Instruments 0.70
Chemicals 0.68
Retail - Defensive 0.66
Biotechnology 0.66
Healthcare Providers & Services 0.55
Restaurants 0.54
Construction 0.53
Real Estate 0.53
Aerospace & Defense 0.51
Capital Markets 0.50
Tobacco Products 0.47
Medical Diagnostics & Research 0.44
Utilities - Independent Power Producers 0.35
Beverages - Alcoholic 0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Conglomerates 0.31
Medical Distribution 0.30
Asset Management 0.24
Industrial Distribution 0.19
Packaging & Containers 0.19
Personal Services 0.16
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Homebuilding & Construction 0.11
Forest Products 0.10
Waste Management 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Steel 0.08
Other Energy Sources 0.07
Building Materials 0.07
Healthcare Plans 0.06
Education 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Agriculture 0.01

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 20/DEC/2019 ESZ9 5.09
US ULTRA BOND CBT BOND 19/DEC/2019 WNZ9 COMDTY 3.46
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD OPEN-END FUND USD 2.41
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL 1.93
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD OPEN-END FUND 1.77
SCHRODER ISF EURO EQUITY OPEN-END FUND EUR 1.75
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - 1.62
NIKKEI 225 (OSE) EQUITY INDEX 12/DEC/2019 NKZ9 1.59
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 3.625% 1.48
EURO STOXX 50 EQUITY INDEX 20/DEC/2019 VGZ9 INDEX 1.00

基金速覽

 
淨值南非幣 2247.9027 ▼0.06%
更新日期 2019/12/10
基金組別 其他股債混合
組別排名 16 / 80
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▲15.11%
一年 ▲13.53%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.61%

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