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2021年 10月 16日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 1647.3572 ▲8.4794 ▲0.52 1687.7662 1107.3252

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/10/15)
1647.35720 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 24.19 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
6,374.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.61% 1.86 0.81 31.75
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Media-Diversified 13.70
Banks 12.36
Oil & Gas 11.34
Drug Manufacturers 10.19
Telecommunication Services 7.90
Retail - Defensive 5.95
Metals & Mining 5.70
Vehicles & Parts 4.10
Software 3.14
Insurance 2.63
Tobacco Products 2.31
Beverages - Alcoholic 2.29
Medical Diagnostics & Research 2.18
Semiconductors 2.00
Utilities - Independent Power Producers 1.76
Credit Services 1.75
Consumer Packaged Goods 1.53
Retail -Cyclical 1.50
Hardware 1.48
Travel & Leisure 1.40
Aerospace & Defense 1.37
Industrial Products 1.10

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY 2.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 2.59
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 10 2.50
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 2.48
SOUTH32 LTD COMMON STOCK AUD 0 2.40
GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK GBP 25 2.37
IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 2.31
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY 2.30
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 2.25

基金速覽

 
淨值南非幣 1647.3572 ▲0.52%
更新日期 2021/10/15
基金組別 其他股票
組別排名 27 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▲24.19%
一年 ▲53.74%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲36.13%

基準指數

 

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