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2019年 12月 14日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 1624.6360 ▲46.9344 ▲2.97 1624.6360 1405.1633

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/12/13)
1624.63600 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 20.26 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
6,757.64
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.68% 0.23 1.45 -11.74
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Banks 21.72
Oil & Gas 9.76
Media-Diversified 9.00
Metals & Mining 8.73
Insurance 6.98
Retail - Defensive 6.55
Vehicles & Parts 6.11
Drug Manufacturers 4.82
Software 4.20
Hardware 4.16
Semiconductors 3.80
Utilities - Regulated 3.26
Chemicals 2.26
Credit Services 1.60
Real Estate 1.35
Transportation 1.17
Consumer Packaged Goods 1.02
Retail -Cyclical 0.94
Asset Management 0.06

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 6.04
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 5.10
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 4.77
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 4.29
SOUTH32 LTD COMMON STOCK AUD 0 4.06
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.06
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 3.96
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 3.93
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK USD 3.70
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 10 3.62

基金速覽

 
淨值南非幣 1624.6360 ▲2.97%
更新日期 2019/12/13
基金組別 其他行業股票
組別排名 254 / 493
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 ▲20.26%
一年 ▲18.45%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.3%

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