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2024年 11月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 1579.0125 ▼3.3153 ▼0.21 1695.2440 1512.9674

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/11/21)
1579.01250 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 5.61 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
4,033.13
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.96% 0.83 0.48 7.97
三年 16.78% 0.08 0.42 2.83
五年 20.44% -- 0.50 2.24
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 11.11
Drug Manufacturers 10.79
Media-Diversified 9.96
Banks 8.95
Consumer Packaged Goods 6.44
Hardware 6.30
Retail - Defensive 5.84
Vehicles & Parts 4.83
Insurance 4.09
Oil & Gas 3.98
Chemicals 3.79
Business Services 2.86
Beverages - Alcoholic 2.69
Retail -Cyclical 2.69
Semiconductors 2.03
Metals & Mining 2.00
Industrial Products 1.83
Interactive Media 1.78
Travel & Leisure 1.58
Real Estate 1.49
Medical Diagnostics & Research 1.38
Credit Services 1.29
Healthcare Providers & Services 1.07

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 3.11
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY 2.73
HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 2.68
DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY 2.67
ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 2.65
GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 2.65
KDDI CORP COMMON STOCK JPY 2.64
INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 2.60
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 2.44

基金速覽

 
淨值南非幣 1579.0125 ▼0.21%
更新日期 2024/11/21
基金組別 其他股票
組別排名 469 / 780
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲5.61%
一年 ▲11.59%
三年收益率(年度化) ▲6.73%
五年收益率(年度化) ▲7.61%
累積報酬 ▲60.37%

基準指數

 

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