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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | 189.3475 | ▲1.7358 | ▲0.93 | 193.1831 | 164.9354 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/22 | 基金經理 | GottoJames |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/01/31 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷: Oxford University Magdalen College (榮譽)學士. 經歷: 於 1991 年 9 月加入施羅德擔任英國研究分析師,開始投資職涯.現任施羅德環球新興市場股票基金經理,是環球新興市場股票策略的基金管理團隊成員. 在 1995 年被調派到阿根廷,負責當地基金的研究和管理. 相關資格:英國投資專業人士協會(UKSIP)資深會員. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4207.6725 | ▲10.27 | ▲3.18 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3473.2062 | ▲10.26 | ▲3.06 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3127.7108 | ▲10.26 | ▲3 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2847.5984 | ▲10.25 | ▲2.95 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2674.3424 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2153.3754 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/06 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1811.1248 | ▲11.68 | ▲0.74 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1775.5776 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/06 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1693.7064 | ▲11.66 | ▲0.65 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/06 | 其他股票 | 南非幣 | 1565.0270 | ▲13.77 | ▼0.09 | ▲0.27 |
基金速覽 |
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淨值歐元
189.3475
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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