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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 1839.8900 | ▼5.49 | ▼0.3 | 1847.4800 | 1383.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 250,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/08 | 基金經理 | Luiten Ivo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | Ivo Luiten, CFA, Portfolio Manager with the Emerging Markets Equity Team, joined NNIP Advisors B.V. in 2011 as a Senior Analyst in Emerging Markets Equities. |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 其他股票 | CZK | 217603.8900 | ▲10.1 | 0 | 0 | |
| 2024/05/17 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 39749.4900 | ▲10 | ▲1.18 | ▲0.63 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2024/05/17 | 大中華股票 | 美金 | 15094.2500 | ▲23.65 | ▲0.29 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2024/05/17 | 美元企業債券 | 美金 | 10194.5800 | ▲9.47 | ▼0.4 | ▲1.03 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.8 | ▲0.2 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2024/05/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 9940.9100 | ▲3.66 | ▲1.34 | ▲0.98 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2024/05/17 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9357.8900 | ▲16.5 | ▲0.48 | ▲1.08 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 9010.0000 | ▲13.23 | ▲2.21 | ▲1.09 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2024/05/17 | 亞洲債券 | 美金 | 8744.5800 | ▲5.9 | ▼0.3 | ▲1.38 |
| 2024/05/17 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8420.1700 | ▲10.13 | ▲1.65 | ▲0.74 |
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淨值美金
1839.8900
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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