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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 490.2700 | ▲0.59 | ▲0.12 | 490.6000 | 380.1900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.13 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.14 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 1.00 美金 |
基金管理 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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2024/05/17 | 大型均衡型 | 美金 | 490.2700 | ▲15.04 | ▲1.07 | ▲1 |
基金速覽 |
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淨值美金
490.2700
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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