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2024年 05月 05日 星期日
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基金總覽

Vanguard 500 Index Investor

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 473.5800 ▲5.89 ▲1.26 485.0700 379.8300

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 Vanguard
淨值
(2024/05/03)
473.58000 計價幣別 美金
基金類別 大型均衡型
本年迄今收益% 7.94 基金規模(百萬)
(--)
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.13% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.62% 1.59 1.00 -0.14
三年 17.59% 0.53 1.00 -0.14
五年 18.37% 0.73 1.00 -0.14
十年 15.16% 0.78 1.00 -0.14

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.86
Semiconductors 10.24
Hardware 7.45
Interactive Media 6.29
Retail -Cyclical 6.02
Drug Manufacturers 5.22
Oil & Gas 3.95
Insurance 3.86
Banks 3.36
Credit Services 2.60
Medical Devices & Instruments 2.46
Consumer Packaged Goods 2.20
REITs 2.11
Utilities - Regulated 2.03
Healthcare Plans 2.03
Aerospace & Defense 1.92
Capital Markets 1.91
Retail - Defensive 1.82
Industrial Products 1.64
Medical Diagnostics & Research 1.48
Vehicles & Parts 1.47
Transportation 1.44
Chemicals 1.40
Telecommunication Services 1.33
Media-Diversified 1.32
Beverages - Non-Alcoholic 1.26
Restaurants 1.05
Travel & Leisure 1.02
Business Services 0.94
Asset Management 0.91
Farm & Heavy Construction Machinery 0.81
Biotechnology 0.60
Construction 0.59
Tobacco Products 0.50
Conglomerates 0.44
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Medical Distribution 0.34
Homebuilding & Construction 0.32
Healthcare Providers & Services 0.31
Waste Management 0.27
Metals & Mining 0.25
Industrial Distribution 0.24
Packaging & Containers 0.22
Agriculture 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Building Materials 0.17
Steel 0.16
Real Estate 0.15
Beverages - Alcoholic 0.15
Personal Services 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 473.5800 ▲1.26%
更新日期 2024/05/03
基金組別 大型均衡型
組別排名 0 / 6
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲7.94%
一年 ▲27.14%
三年收益率(年度化) ▲8.47%
五年收益率(年度化) ▲13.45%
累積報酬 ▲16438.34%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
473.58000 ▲1.26

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