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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 490.2700 | ▲0.59 | ▲0.12 | 490.6000 | 380.1900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/22 | 1.4187 | 美金 |
2023/12/19 | 1.7147 | 美金 |
2023/09/27 | 1.3903 | 美金 |
2023/06/28 | 1.4742 | 美金 |
2023/03/23 | 1.391 | 美金 |
2022/12/19 | 1.5943 | 美金 |
2022/09/27 | 1.3782 | 美金 |
2022/06/28 | 1.3303 | 美金 |
2022/03/23 | 1.2596 | 美金 |
2021/12/20 | 1.4361 | 美金 |
2021/09/28 | 1.2033 | 美金 |
2021/06/28 | 1.2331 | 美金 |
2021/03/25 | 1.1664 | 美金 |
2020/12/21 | 1.311 | 美金 |
2020/09/28 | 1.2328 | 美金 |
2020/06/26 | 1.3546 | 美金 |
2020/03/09 | 1.1129 | 美金 |
2019/12/20 | 1.3651 | 美金 |
2019/09/25 | 1.2287 | 美金 |
2019/06/26 | 1.3078 | 美金 |
2019/03/20 | 1.3902 | 美金 |
2018/12/14 | 1.2238 | 美金 |
2018/09/25 | 1.1502 | 美金 |
2018/06/27 | 1.0983 | 美金 |
2018/03/23 | 1.0277 | 美金 |
2017/12/22 | 1.1262 | 美金 |
2017/09/19 | 1.129 | 美金 |
2017/06/22 | 0.96 | 美金 |
2017/03/21 | 0.961 | 美金 |
2016/12/21 | 1.254 | 美金 |
2016/09/12 | 0.852 | 美金 |
2016/06/20 | 0.908 | 美金 |
2016/03/18 | 0.962 | 美金 |
2015/12/18 | 1.042 | 美金 |
2015/09/18 | 0.911 | 美金 |
2015/06/19 | 0.86 | 美金 |
2015/03/20 | 0.934 | 美金 |
2014/12/17 | 0.981 | 美金 |
2014/09/19 | 0.826 | 美金 |
2014/06/20 | 0.762 | 美金 |
2014/03/21 | 0.734 | 美金 |
2013/12/23 | 0.869 | 美金 |
2013/09/20 | 0.747 | 美金 |
2013/06/21 | 0.697 | 美金 |
2013/03/21 | 0.635 | 美金 |
2012/12/21 | 0.905 | 美金 |
2012/09/21 | 0.651 | 美金 |
2012/06/22 | 0.607 | 美金 |
2012/03/23 | 0.536 | 美金 |
2011/12/22 | 0.651 | 美金 |
2011/09/22 | 0.554 | 美金 |
2011/06/23 | 0.536 | 美金 |
2011/03/24 | 0.505 | 美金 |
2010/12/23 | 0.494 | 美金 |
2010/09/23 | 0.529 | 美金 |
2010/06/28 | 0.506 | 美金 |
2010/03/29 | 0.437 | 美金 |
2009/12/28 | 0.659 | 美金 |
2009/09/28 | 0.482 | 美金 |
2009/06/23 | 0.435 | 美金 |
2009/03/26 | 0.528 | 美金 |
2008/12/26 | 0.7 | 美金 |
2008/09/25 | 0.635 | 美金 |
2008/06/26 | 0.57 | 美金 |
2008/03/27 | 0.6 | 美金 |
2007/12/21 | 0.75 | 美金 |
2007/09/21 | 0.62 | 美金 |
2007/06/22 | 0.57 | 美金 |
2007/03/23 | 0.55 | 美金 |
2006/12/26 | 0.65 | 美金 |
2006/09/22 | 0.52 | 美金 |
2006/06/23 | 0.48 | 美金 |
2006/03/17 | 0.49 | 美金 |
2005/12/28 | 0.6 | 美金 |
2005/09/23 | 0.53 | 美金 |
2005/06/24 | 0.42 | 美金 |
2005/03/23 | 0.43 | 美金 |
2004/12/23 | 0.83 | 美金 |
2004/09/24 | 0.41 | 美金 |
2004/06/25 | 0.35 | 美金 |
2004/03/26 | 0.36 | 美金 |
2003/12/26 | 0.47 | 美金 |
2003/09/26 | 0.36 | 美金 |
2003/06/20 | 0.3 | 美金 |
2003/03/28 | 0.3 | 美金 |
2002/12/27 | 0.42 | 美金 |
2002/09/27 | 0.35 | 美金 |
2002/06/21 | 0.3 | 美金 |
2002/03/22 | 0.29 | 美金 |
2001/12/28 | 0.385 | 美金 |
2001/09/21 | 0.32 | 美金 |
2001/06/22 | 0.28 | 美金 |
2001/03/16 | 0.29 | 美金 |
2000/12/22 | 0.37 | 美金 |
2000/09/22 | 0.32 | 美金 |
2000/06/23 | 0.31 | 美金 |
2000/03/24 | 0.3 | 美金 |
1999/12/23 | 0.41 | 美金 |
1999/09/24 | 0.35 | 美金 |
1999/06/25 | 0.38 | 美金 |
1999/03/26 | 0.27 | 美金 |
1998/12/22 | 0.52 | 美金 |
1998/09/25 | 0.27 | 美金 |
1998/06/26 | 0.27 | 美金 |
1998/03/27 | 0.27 | 美金 |
1997/12/23 | 0.51 | 美金 |
1997/09/24 | 0.27 | 美金 |
1997/06/25 | 0.27 | 美金 |
1997/03/25 | 0.04 | 美金 |
1996/12/20 | 0.62 | 美金 |
1996/09/25 | 0.22 | 美金 |
1996/06/25 | 0.22 | 美金 |
1996/03/26 | 0.22 | 美金 |
1995/12/22 | 0.56 | 美金 |
1995/09/26 | 0.22 | 美金 |
1995/06/21 | 0.22 | 美金 |
1995/03/22 | 0.22 | 美金 |
1994/12/28 | 0.51 | 美金 |
1994/09/21 | 0.22 | 美金 |
1994/06/22 | 0.22 | 美金 |
1994/03/23 | 0.22 | 美金 |
1993/12/29 | 0.47 | 美金 |
1993/09/22 | 0.22 | 美金 |
1993/06/23 | 0.22 | 美金 |
1993/03/24 | 0.22 | 美金 |
1992/12/29 | 0.46 | 美金 |
1992/09/24 | 0.22 | 美金 |
1992/06/24 | 0.22 | 美金 |
1992/03/26 | 0.22 | 美金 |
1991/12/27 | 0.61 | 美金 |
1991/09/26 | 0.18 | 美金 |
1991/06/27 | 0.18 | 美金 |
1991/03/27 | 0.18 | 美金 |
1990/12/27 | 0.63 | 美金 |
1990/09/27 | 0.18 | 美金 |
1990/06/27 | 0.18 | 美金 |
1990/03/28 | 0.18 | 美金 |
1989/12/28 | 0.66 | 美金 |
1989/09/28 | 0.18 | 美金 |
1989/06/28 | 0.18 | 美金 |
1989/03/29 | 0.18 | 美金 |
1988/12/29 | 0.37 | 美金 |
1988/09/28 | 0.18 | 美金 |
1988/06/28 | 0.18 | 美金 |
1988/03/29 | 0.18 | 美金 |
1988/01/05 | 0.19 | 美金 |
1987/12/29 | 0.15 | 美金 |
1987/09/29 | 0.18 | 美金 |
1987/06/29 | 0.18 | 美金 |
1987/03/27 | 0.18 | 美金 |
1986/12/30 | 0.35 | 美金 |
1986/12/09 | 1.72 | 美金 |
1986/09/30 | 0.18 | 美金 |
1986/06/27 | 0.18 | 美金 |
1986/03/27 | 0.18 | 美金 |
1985/12/27 | 0.37 | 美金 |
1985/09/30 | 0.18 | 美金 |
1985/06/28 | 0.18 | 美金 |
1985/03/28 | 0.18 | 美金 |
1984/12/28 | 0.34 | 美金 |
1984/09/28 | 0.18 | 美金 |
1984/06/28 | 0.18 | 美金 |
1984/03/28 | 0.18 | 美金 |
1983/12/28 | 0.33 | 美金 |
1983/09/28 | 0.18 | 美金 |
1983/06/28 | 0.18 | 美金 |
1983/03/29 | 0.18 | 美金 |
1982/12/28 | 0.29 | 美金 |
1982/09/28 | 0.18 | 美金 |
1982/06/29 | 0.18 | 美金 |
1982/03/30 | 0.18 | 美金 |
1981/12/29 | 0.29 | 美金 |
1981/09/30 | 0.18 | 美金 |
1981/06/30 | 0.18 | 美金 |
1981/03/27 | 0.18 | 美金 |
1980/12/30 | 0.35 | 美金 |
1980/09/30 | 0.16 | 美金 |
1980/06/27 | 0.16 | 美金 |
1980/03/27 | 0.16 | 美金 |
1979/12/28 | 0.3 | 美金 |
1979/09/28 | 0.15 | 美金 |
1979/06/28 | 0.15 | 美金 |
1979/03/28 | 0.15 | 美金 |
1978/12/28 | 0.23 | 美金 |
1978/09/28 | 0.14 | 美金 |
1978/06/29 | 0.14 | 美金 |
1978/03/30 | 0.14 | 美金 |
1977/12/30 | 0.18 | 美金 |
1977/09/29 | 0.13 | 美金 |
1977/06/29 | 0.13 | 美金 |
1977/03/29 | 0.13 | 美金 |
1976/12/28 | 0.17 | 美金 |
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