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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14787.0000 | ▼1 | ▼0.01 | 15577.0000 | 12027.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.95 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 200,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 80,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/09/22 | 基金經理 | Moreau Justin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/03/31 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Justin Moreau Portfolio Manager—Global and International Value Equities; Senior Research Analyst—Value Equities Justin Moreau was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in November 2022. He is also a Senior Research Analyst responsible for US communications services companies for the Value Equities Group. Previously, Moreau has covered financial companies in the US and communications services companies in Europe and Latin America. Prior to joining AB in 2013, he worked as a trader at Titan Capital Group. Moreau holds a BSBA with a concentration in finance from The University of North Carolina at Chapel Hill, and an MBA from Columbia Business School, where he was a member of the Value Investing Program. Location: Nashville |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.21 | ▲0.88 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.84 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/11/19 | 印度股票 | 港幣 | 1909.7600 | ▲11.69 | ▲1.75 | ▲0.84 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1208.1100 | ▲19.31 | ▲1.95 | ▲1.1 |
| 聯博-國際科技基金 I股 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 1134.7600 | ▲20.61 | ▲1.97 | ▲1.08 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 1076.4900 | ▲18.86 | ▲2.07 | ▲1.09 |
基金速覽 |
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淨值日幣
14787.0000
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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