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貝萊德新興歐洲基金 D2

BGF Emerging Europe D2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 60.8800 ▼36.68 ▼37.6 171.6200 60.8800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.26 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.32 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 100,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2006/05/19 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 履歷
基金管理機構 貝萊德(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2326-1600
網站 www.blackrock.com.tw
地址 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
貝萊德日本特別時機基金 D2 2022/08/12 日本中小型股票 日幣 9309.0000 ▲12.9 ▼0.61 ▲1
貝萊德日本特別時機基金 A2 2022/08/12 日本中小型股票 日幣 8337.0000 ▲12.9 ▼0.66 ▲1
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2022/08/12 日本中小型股票 日幣 6209.0000 ▲12.89 ▼0.76 ▲1
貝萊德世界科技基金 I2 美元 2022/08/12 產業股票 - 科技 日幣 3325.0000 ▲28.06 ▼0.46 ▲1.15
貝萊德日本靈活股票基金 A2 2022/08/12 日本大型股票 日幣 1941.0000 ▲11.04 ▼0.25 ▲0.89
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2022/08/12 日本大型股票 日幣 1562.0000 ▲11.04 ▼0.36 ▲0.89
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 2022/08/12 全球新興市場債券 - 當地貨幣 CZK 506.2000 0 0 0
貝萊德美國特別時機基金 D2 美元 2022/08/12 美國中型股票 美金 361.8300 ▲16.79 ▲0.01 ▲0.72
貝萊德美國特別時機基金 D2 美元 2022/08/12 美國中型股票 歐元 352.3000 ▲15.49 ▲1.08 ▲0.68
貝萊德美國特別時機基金 A2 2022/08/12 美國中型股票 美金 324.3100 ▲16.78 ▼0.04 ▲0.72
顯示第1至10筆資料,共503筆

基金速覽

 
淨值歐元 60.8800 ▼37.6%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 30 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼58.92%
一年 ▼50.67%
三年收益率(年度化) ▼18.2%
五年收益率(年度化) ▼10.58%
累積報酬 ▲645.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興歐洲基金 D2 60.88000 ▼37.6

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