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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 188.6100 | ▲1.96 | ▲1.05 | 198.0900 | 171.0700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/07/16 | 基金經理 | Zhang Jin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management Inc | 履歷 | Jin Zhang has been a Portfolio Manager for Vontobel’s Quality Growth Boutique since 2016. He joined Vontobel Asset Management in November 2005 as a Senior Research Analyst. Since 2016, he has expanded his role to Portfolio Manager for the firm’s Emerging Markets and Asia Equity strategies. In addition to his portfolio management responsibilities, he continues to conduct research analysis on individual stocks which may be included in the firm’s other strategies, primarily focusing on the Information Technology and Financials sectors. |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/09/19 | 其他債券 | 南非幣 | 703.5200 | ▲4.51 | ▲1.13 | 0 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2024/09/19 | 全球新興市場股票 | 美金 | 693.7300 | ▲12.62 | ▼0.16 | ▲0.95 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/09/19 | 其他債券 | 南非幣 | 608.5600 | ▲9.53 | ▼0.01 | ▲0.73 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2024/09/19 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 592.0800 | ▲10.05 | ▲1.15 | ▲0.67 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2024/09/19 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 374.9500 | ▲6.79 | ▲0.19 | ▲1.1 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2024/09/19 | 全球股票收益 | 美金 | 364.6200 | ▲12.24 | ▲0.77 | ▲0.83 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2024/09/19 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 266.3600 | ▲21.36 | ▲0.48 | ▲1.43 |
| 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) | 2024/09/19 | 產業股票 - 替代能源 | 歐元 | 195.7200 | ▲16.99 | ▲0.09 | ▲0.88 |
| 2024/09/19 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 191.2600 | ▲17.29 | ▲0.53 | ▲1.44 | |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 2024/09/20 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 188.6100 | ▲11.24 | ▼0.33 | ▲0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
188.6100
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/20 |
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