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施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

Schroder ISF Middle East A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/21 18.1169 ▲0.0126 ▲0.07 18.1984 13.0033

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 2.49 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2007/09/03 基金經理 SidaniRami
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2007/09/03
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 學歷: HEC 財金和經濟學碩士; Lebanese American University 企業管理碩士;American University in Beirut 經濟學碩士. 經歷: 施羅德邊境投資主管,負責管理邊境市場基金.於 2008 年加入施羅德,在倫敦服務. 2004 2008 年在 Shuaa Capital 擔任基金經理,負責管理中東和非洲的貨幣.
基金管理機構 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 4183.2539 ▲9.98 ▲1.46 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 3432.0567 ▲9.98 ▲1.34 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 3082.0773 ▲9.97 ▲1.28 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 2799.0316 ▲9.97 ▲1.23 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2024/10/31 日本大型股票 日幣 2636.4959 ▲9.01 ▲1.13 ▲0.71
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2024/10/31 日本大型股票 日幣 2112.7712 ▲9 ▲1.02 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2024/10/31 其他股債混合 南非幣 1773.1869 ▲9.49 ▲1.08 ▲0.84
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2024/10/31 日本大型股票 日幣 1737.1727 ▲9 ▲0.96 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2024/10/31 其他股債混合 南非幣 1650.4000 ▲9.47 ▲0.97 ▲0.83
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2024/10/31 其他股票 南非幣 1606.7080 ▲14.04 ▲0.81 ▲0.54
顯示第1至10筆資料,共557筆

基金速覽

 
淨值歐元 18.1169 ▲0.07%
更新日期 2022/02/21
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 6 / 10
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/21
年初至今 ▲7.35%
一年 ▲36.68%
三年收益率(年度化) ▲9.78%
五年收益率(年度化) ▲5.04%
累積報酬 ▲81.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 18.11690 ▲0.07

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