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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 221.0800 | ▼0.04 | ▼0.02 | 221.1200 | 171.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.15 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 750.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/06/15 | 基金經理 | DavalchenkoSergey |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/04/30 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Sergey Davalchenko於2011年加入聯博,至今持續擔任國際大型成長型股票團隊之投資組合經理人.2012年初,Sergey同時獲任新興市場成長型股票投資組合經理人.加入聯博之前,Sergey曾於美盛集團旗下之Global Currents Investment Management擔任資深國際股票分析師.在此之前,Sergey曾於Fenician Capital Management擔任投資組合經理人與合夥人.Sergey跨足投資產業之初以國際股票研究見長,曾於美國威斯康辛州投資委員會與Oppenhiemer Capital擔任各種分析師與投資組合管理角色.Sergey擁有美國威斯康辛州大學財務學士學位. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 18846.0000 | ▲11.09 | ▲2.65 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 17091.0000 | ▲11.1 | ▲2.71 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 16377.0000 | ▲10.67 | ▲2.99 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 15558.0000 | ▲11.09 | ▲2.57 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 14947.0000 | ▲10.63 | ▲2.93 | ▼0.17 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/05/02 | 印度股票 | 港幣 | 1853.6900 | ▲9.42 | ▲2.18 | ▲0.8 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1013.7900 | ▲22.42 | ▲1.57 | ▲1.27 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 940.1300 | ▲24.19 | ▲1.37 | ▲1.25 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 876.2100 | ▲23.3 | ▲1.51 | ▲1.32 |
基金速覽 |
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淨值歐元
221.0800
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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