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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 22.8700 | ▲0.01 | ▲0.04 | 22.9300 | 19.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 750.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/11/30 | 基金經理 | Rae Stuart |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/11/30 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Stuart Rae has been Chief Investment Officer of Asia-Pacific Value Equities since 2017. Prior to taking on this management responsibility for our Japanese team, he was CIO of Asia-Pacific ex Japan Value Equities from 2006 to 2017, and CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006. Rae joined the firm in 1999 as a research analyst covering the consumer sector, initially working in New York and London before moving to Sydney in 2003 and then Hong Kong in 2006. Previously, he was a management consultant with McKinsey for six years in Australia and the UK. Rae earned a BSc (Hons) in 1987 from |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 19142.0000 | ▲10.68 | ▲3.07 | ▼0.17 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 17359.0000 | ▲10.68 | ▲3.14 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 16635.0000 | ▲10.67 | ▲2.99 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 15803.0000 | ▲10.67 | ▲2.99 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 15183.0000 | ▲10.63 | ▲2.93 | ▼0.17 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/04/30 | 印度股票 | 港幣 | 1846.5300 | ▲9.42 | ▲2.18 | ▲0.8 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1011.3500 | ▲22.42 | ▲1.57 | ▲1.27 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 930.7100 | ▲24.19 | ▲1.37 | ▲1.25 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 871.9400 | ▲23.3 | ▲1.51 | ▲1.32 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.8700
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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