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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 16.3700 | ▲0.06 | ▲0.37 | 16.3700 | 13.2000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000,000.00 英鎊 | ||
增加 | 0.00 英鎊 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2011/06/01 | 基金經理 | Suzuki Sammy |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/01/23 |
基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Mr. Sammy Suzuki serves as Portfolio Manager, Strategic Core Equities. |
基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-3888 | ||
網站 | www.abfunds.com.tw | ||
地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 18678.0000 | ▲11.09 | ▲2.65 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 16942.0000 | ▲11.1 | ▲2.71 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 16228.0000 | ▲11.08 | ▲2.57 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 15416.0000 | ▲11.09 | ▲2.57 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 14807.0000 | ▲11.05 | ▲2.51 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
聯博-印度成長基金A股 | 2024/05/13 | 印度股票 | 港幣 | 1794.1600 | ▲9.14 | ▲2.04 | ▲0.79 |
聯博-國際科技基金A股 | 2024/05/13 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1050.5600 | ▲22.47 | ▲1.56 | ▲1.19 |
聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 975.2900 | ▲24.55 | ▲1.31 | ▲1.18 |
聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/13 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 903.7900 | ▲22.59 | ▲1.63 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
16.3700
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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