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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 30447.0000 | ▼37 | ▼0.12 | 32965.0000 | 24909.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.54 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/04/12 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/10/30 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7371092.4500 | ▲0.13 | ▼1.14 | ▲1.94 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/10/30 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 6960148.4800 | ▲3.83 | ▲2.28 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/10/30 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6136374.4700 | ▲0.11 | ▲0.59 | ▲1.21 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/10/30 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3142249.6200 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2024/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 30447.0000 | ▲12 | ▲1.16 | ▲0.96 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 17295.0000 | ▲12.02 | ▲1.07 | ▲0.96 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2024/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 10094.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 8384.0000 | ▲3.82 | ▲2.07 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/10/30 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5190.9400 | ▲8.88 | ▲1.38 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) | 2024/10/30 | 歐元積極型股債混合 - 全球 | 歐元 | 4051.8200 | ▲7.82 | ▲1.45 | ▲1.17 |
基金速覽 |
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淨值日幣
30447.0000
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/31 |
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