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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/31 | 30447.0000 | ▼37 | ▼0.12 | 32965.0000 | 24909.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/31) |
30447.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.21 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
8,741.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.00% | 1.16 | 0.96 | -1.17 |
| 三年 | 13.55% | 0.76 | 1.10 | -2.65 |
| 五年 | 14.81% | 0.99 | 1.03 | 0.99 |
| 十年 | 15.87% | -- | 1.04 | 0.02 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 14.14 |
| Interactive Media | 10.67 |
| Banks | 9.23 |
| Vehicles & Parts | 9.17 |
| Conglomerates | 8.41 |
| Chemicals | 4.98 |
| Beverages - Alcoholic | 4.31 |
| Industrial Products | 4.26 |
| Semiconductors | 4.21 |
| Transportation | 3.90 |
| Software | 3.69 |
| Insurance | 3.58 |
| Retail -Cyclical | 3.36 |
| Travel & Leisure | 3.17 |
| Drug Manufacturers | 3.16 |
| Real Estate | 2.74 |
| Telecommunication Services | 2.35 |
| Business Services | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.73 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
30447.0000
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/31 |
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