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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/01 | 18.2210 | ▲0.045 | ▲0.25 | 18.6730 | 14.8350 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.50 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.62 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/10/25 | 基金經理 | Sheldon Matthew |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2011/04/15 |
| 基金投資顧問 | KBI全球投資有限公司 | 履歷 | Matt is a senior portfolio manager on the Natural Resources equity team and is responsible for the development of investment strategy as well as the day-to-day management of the Water Strategy and the Global Resource Solutions Strategy. Matt joined the team in April 2011. He has extensive specialist knowledge and experience in investing in the water sector, including both global public listed equities and private equity. Prior to joining the firm, Matt worked at Water Asset Management where he was an Investment Analyst and at Wedge Capital Management where he was an Equity Analyst. |
| 基金管理機構 | KBI全球投資有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 康和証券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-086-081 | ||
| 網站 | www.funds.concords.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.176, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBI全球水資源基金 | 2024/05/01 | 產業股票 - 水資源 | 歐元 | 2131.3020 | ▲12.13 | ▲1.01 | ▲1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.2210
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/01 |
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