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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/01 | 18.2210 | ▲0.045 | ▲0.25 | 18.6730 | 14.8350 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/01) |
18.22100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 2.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,528.69 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.79% | 0.45 | 1.15 | -6.34 |
| 三年 | 18.61% | 0.12 | 1.06 | -0.54 |
| 五年 | 20.13% | 0.39 | 1.08 | -1.32 |
| 十年 | 17.34% | 0.31 | 1.09 | -2.87 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 27.06 |
| Industrial Products | 26.71 |
| Construction | 15.18 |
| Waste Management | 6.55 |
| Conglomerates | 6.31 |
| Industrial Distribution | 5.41 |
| Chemicals | 3.43 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.79 |
| Software | 2.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.11 |
| Hardware | 1.67 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Veolia Environnement SA | 6.67 |
| United Utilities Group Plc | 6.36 |
| Severn Trent Plc | 3.42 |
| Pentair Plc | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.2210
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/01 |
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