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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 18.0240 | ▲0.336 | ▲1.9 | 21.6200 | 15.6470 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.50 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.92 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/01/23 | 基金經理 | ChonghaileTreasa |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2008/04/08 |
| 基金投資顧問 | KBI全球投資有限公司 | 履歷 | Treasa於1999年6月加入 KBC AM擔任績效風險分析師一職.2004年2月正式加入投資組合管理團隊.她畢業於都柏林城市大學,擁有財務及企業運算學士學位.擁有CFA(美國特許財務分析師)資格,亦為英國專業投資人員公會(Associate of the UK Society of Investment Professionals)的會員. |
| 基金管理機構 | KBI全球投資有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 康和証券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-086-081 | ||
| 網站 | www.funds.concords.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.176, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBI全球水資源基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 水資源 | 歐元 | 2160.7980 | ▲12.13 | ▲1.01 | ▲1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.0240
▲1.9%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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