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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 18.0240 | ▲0.336 | ▲1.9 | 21.6200 | 15.6470 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
18.02400 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -8.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,528.18 |
申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.20% | -0.49 | 0.84 | 12.34 |
三年 | 25.31% | -0.12 | 0.76 | 15.03 |
五年 | 25.78% | 0.47 | 0.69 | 8.04 |
十年 | 21.94% | 0.32 | 0.74 | 4.19 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.18 |
Industrial Products | 17.55 |
Utilities - Regulated | 17.30 |
Hardware | 10.08 |
Utilities - Independent Power Producers | 9.07 |
Vehicles & Parts | 6.30 |
Construction | 4.05 |
REITs | 3.15 |
Chemicals | 2.80 |
Software | 1.33 |
Transportation | 1.28 |
Industrial Distribution | 1.22 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
National Grid Plc | 4.16 |
ENEL SPA | 4.12 |
RWE AG | 3.88 |
Samsung Sdi Co Ltd | 3.87 |
Greencoat Renewables Plc | 3.56 |
Iberdrola SA | 3.51 |
NXP Semiconductors NV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.0240
▲1.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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