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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/31 | 343.4700 | ▼0.79 | ▼0.23 | 350.6600 | 261.6100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 25,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/04/25 | 基金經理 | ThaparVinay |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/04/11 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | 於2011年9月加入聯博,目前擔任副總裁暨研究分析師,負責全球成長型醫療類股.在此之前,Vinay曾於American Century Investments 擔任資深投資分析師,負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作,時間長達三年半.在此之前,Vinay曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊,擔任副總監一職.Vinay擁有美國紐約大學之生物學學士學位,以及特許財務分析師資格.任職地點:紐約. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 18888.0000 | ▲11.71 | ▲2.17 | ▲0.93 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 17100.0000 | ▲11.71 | ▲2.23 | ▲0.93 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 16403.0000 | ▲11.7 | ▲2.1 | ▲0.93 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 15558.0000 | ▲11.7 | ▲2.1 | ▲0.93 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 14960.0000 | ▲11.05 | ▲2.51 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/05/31 | 印度股票 | 港幣 | 1854.3700 | ▲9.14 | ▲2.04 | ▲0.79 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/05/31 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1076.4400 | ▲22.47 | ▲1.56 | ▲1.19 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/31 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 1001.4100 | ▲23.58 | ▲1.22 | ▲1.12 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/31 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 922.7400 | ▲22.59 | ▲1.63 | ▲1.21 |
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淨值美金
343.4700
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/31 |
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