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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 9.1300 | ▲0.03 | ▲0.33 | 9.3200 | 8.6500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.39 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/04/26 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 612-9279-1771 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 54.6700 | ▲15.31 | ▲1.01 | ▲1.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 49.8200 | ▲9.58 | ▲0.38 | ▲1.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 43.6500 | ▲9.57 | ▲0.31 | ▲1.01 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2024/05/03 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.6600 | ▲6.62 | ▲0.39 | ▲1.01 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2024/05/03 | 美元高收益債券 | 美金 | 34.9400 | ▲6.62 | ▲0.28 | ▲1.01 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 32.9700 | ▲5.93 | ▼0.33 | ▲1.04 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 美元多元化債券 | 美金 | 29.3900 | ▲7.85 | ▼0.64 | ▲1.01 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 28.9900 | ▲5.94 | ▼0.45 | ▲1.04 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 28.5100 | ▲5.79 | ▲0.59 | ▲1.05 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/03 | 美元多元化債券 | 美金 | 25.8300 | ▲7.86 | ▼0.74 | ▲1.01 |
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淨值美金
9.1300
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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