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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 43.8443 | ▲0.2773 | ▲0.64 | 45.3455 | 30.4639 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.30 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/01/02 | 基金經理 | 馮紹榮 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/09/17 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 凱基雲端趨勢基金經理人(110/09/17-迄今) 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/06/23-110/08/15) 凱基環球趨勢基金經理人(110/05/03-111/01/16) 凱基投信股票投資管理部基金經理(110/01/04-迄今) 日盛投信投資研究管理處海外投資暨研究部基金經理(106/01-109/12) 兆豐國際投信基金投資研究總部專戶投資部投資經理(100/04-105/12) 復華投信股票研究處研究員(99/04-100/02) 國際票券專員(99/01-99/03) 國票投顧投資研究部研究員(98/01-99/01) 國票證券研究員(96/04-97/12) |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2024/05/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.0200 | ▲17.43 | ▲0.93 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2024/05/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.4700 | ▲16.69 | ▲1.94 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2024/05/10 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 47.6200 | ▲18.01 | ▲2.24 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2024/05/10 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 43.8443 | ▲21.02 | ▲1.46 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2024/05/10 | 其他債券 | 新台幣 | 36.1399 | ▲14.33 | ▲0.29 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2024/05/10 | 其他債券 | 新台幣 | 34.8665 | ▲12.78 | ▲0.18 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2024/05/10 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.8249 | ▲13.86 | ▼0.02 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2024/05/10 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.1945 | ▲13.94 | ▲0.35 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 2022/06/29 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 32.3368 | ▲11.09 | ▼1.81 | 0 |
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淨值美金
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資料日期：2024/05/10 |
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