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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/23 | 49.8200 | ▼0.79 | ▼1.56 | 54.1100 | 30.1800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.49 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | 游凱卉 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/27 |
基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:中央大學 財務金融所碩士 經歷: 國泰投信量化投資部中級專員(106/01/01迄今) 國泰投信新金融商品投資部中級專員(105/10/03105/12/31) 永豐銀行金融市場處專員(105/07105/09) |
基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2700-8399 | ||
網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2024/07/26 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 211.3400 | ▲29.12 | ▲2.23 | 0 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 125.6600 | ▲17.34 | ▲1.97 | ▲0.76 |
國泰科技生化基金 | 2024/07/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 94.8600 | ▲18.45 | ▲2.01 | ▲0.69 |
國泰國泰基金-新台幣A | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 66.7100 | ▲18.89 | ▲2.06 | ▲1.4 |
國泰國泰基金-新台幣I | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 66.7100 | ▲18.89 | ▲2.06 | 0 |
國泰大中華基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.0900 | ▲17.1 | ▲2.04 | ▲0.49 |
國泰美國費城半導體基金ETF | 2024/07/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 49.8200 | ▲23.1 | ▲2.01 | ▲1 |
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2024/07/23 | 美國大型均衡型股票 | 新台幣 | 48.1100 | ▲9.38 | ▲1.71 | ▲1 |
國泰標普北美科技ETF基金 | 2024/07/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 47.6900 | ▲16.84 | ▲2.48 | 0 |
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2024/07/23 | 美元政府債券 | 新台幣 | 46.3472 | ▲5.57 | ▲1.48 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.8200
▼1.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/23 |
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