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| 2024/09/13 | 10.7777 | ▼0.0981 | ▼0.9 | 13.7070 | 8.7130 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/10/15 | 基金經理 | 蔡政賢 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/07/31 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | 學歷:紐約市立大學柏魯克分校MBA 經歷: 大華銀人民幣保本基 金經理人(2016年8月至2018年12月) 凱基新興亞洲債券基金經理人(2015年7月-2016年6月) 新光人壽國外固定收益投資部研究員(2011年6月-2015年6月) |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2024/09/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.8100 | ▲18.56 | ▲0.41 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2024/09/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.7100 | ▲17.14 | ▲1.55 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2024/09/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 49.3300 | ▲19.07 | ▲1.41 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2024/09/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 46.0250 | ▲21.77 | ▲1.05 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2024/09/13 | 其他債券 | 新台幣 | 38.9691 | ▲14.53 | ▲0.74 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2024/09/13 | 美元企業債券 | 新台幣 | 37.4101 | ▲13.91 | ▲0.49 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2024/09/13 | 其他債券 | 新台幣 | 37.2539 | ▲13.13 | ▲0.58 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2024/09/13 | 美元企業債券 | 新台幣 | 36.0494 | ▲13.76 | ▲0.74 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2024/09/13 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.8189 | ▲13.46 | ▲0.52 | 0 |
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淨值新台幣
10.7777
▼0.9%
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資料日期：2024/09/13 |
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