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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 9.1200 | ▲0.06 | ▲0.66 | 9.1800 | 8.3500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.85 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.85 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2020/09/09 | 基金經理 | Ivascyn J. Daniel |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/04/19 |
基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Mr. Ivascyn is Group Chief Investment Officer and a managing director in the Newport Beach office. He is lead portfolio manager for the firm’s income strategies and credit hedge fund and mortgage opportunistic strategies. Prior to joining PIMCO in 1998, he worked at Bear Stearns in the asset-backed securities group, as well as T. Rowe Price and Fidelity Investments. He holds an MBA in analytic finance from the University of Chicago Graduate School of Business and a bachelor's degree in economics from Occidental College. |
基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | 612-9279-1771 | ||
網站 | www.pimco.com | ||
地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 56.6400 | ▲15.31 | ▲1.01 | ▲1.02 |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 全球新興市場債券 | 美金 | 50.5700 | ▲9.58 | ▲0.38 | ▲1.01 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 全球新興市場債券 | 美金 | 44.3000 | ▲9.57 | ▲0.31 | ▲1.01 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2024/05/15 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.7800 | ▲6.62 | ▲0.39 | ▲1.01 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2024/05/15 | 美元高收益債券 | 美金 | 35.0400 | ▲6.62 | ▲0.28 | ▲1.01 |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 33.2900 | ▲5.93 | ▼0.33 | ▲1.04 |
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 美元多元化債券 | 美金 | 29.7600 | ▲7.85 | ▼0.64 | ▲1.01 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 29.2600 | ▲5.94 | ▼0.45 | ▲1.04 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 全球高收益債券 | 美金 | 28.6400 | ▲5.79 | ▲0.59 | ▲1.05 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/15 | 美元多元化債券 | 美金 | 26.1500 | ▲7.86 | ▼0.74 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.1200
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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