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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/18 | 15.2123 | ▼0.0346 | ▼0.23 | 15.4368 | 14.8833 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.2300 | ▲18.27 | ▲0.49 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 59.0600 | ▲16.57 | ▲1.72 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2024/10/18 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 51.8500 | ▲17.12 | ▲1.92 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2024/10/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 48.2321 | ▲19.33 | ▲1.61 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2024/10/18 | 其他債券 | 新台幣 | 37.5871 | ▲12.76 | ▲1.42 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2024/10/18 | 其他債券 | 新台幣 | 36.2746 | ▲11.93 | ▲1.13 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2024/10/18 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.8297 | ▲12.53 | ▲1.07 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2024/10/18 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.1672 | ▲12.63 | ▲1.25 | 0 |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2024/10/18 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 32.9678 | ▲9.34 | ▲1.57 | 0 |
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淨值新台幣
15.2123
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資料日期：2024/10/18 |
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