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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/06	53.6200	▲0.09	▲0.17	55.3400	48.8200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.5	美金
2024/04/02	0.5	美金
2024/03/01	0.5	美金
2024/02/01	0.5	美金
2024/01/02	0.5	美金
2023/12/01	0.5	美金
2023/11/02	0.5	美金
2023/10/02	0.5	美金
2023/09/01	0.5	美金
2023/08/01	0.5	美金
2023/07/03	0.5	美金
2023/06/01	0.5	美金
2023/05/02	0.5	美金
2023/04/03	0.5	美金
2023/03/01	0.5	美金
2023/02/01	0.5	美金
2023/01/02	0.75	美金
2022/12/01	0.75	美金
2022/11/02	0.75	美金
2022/10/03	0.75	美金
2022/09/01	0.75	美金
2022/08/01	0.75	美金
2022/07/01	0.75	美金
2022/06/01	0.75	美金
2022/05/02	0.75	美金
2022/04/01	0.75	美金
2022/03/01	0.75	美金
2022/02/01	0.75	美金
2022/01/03	0.8	美金
2021/12/01	0.8	美金
2021/11/02	0.8	美金
2021/10/01	0.8	美金
2021/09/01	0.8	美金
2021/08/02	0.8	美金
2021/07/01	0.8	美金
2021/06/01	0.8	美金
2021/05/03	0.8	美金
2021/04/01	0.8	美金
2021/03/01	0.8	美金
2021/02/01	0.8	美金
2020/12/18	0.65	美金
2020/11/18	0.65	美金
2020/10/21	0.65	美金
2020/09/18	0.65	美金
2020/08/19	0.65	美金
2020/07/21	0.65	美金
2020/06/17	0.65	美金
2020/05/19	0.65	美金
2020/04/20	0.65	美金
2020/03/19	0.65	美金
2020/02/19	0.65	美金
2020/01/21	0.65	美金
2019/12/16	0.54	美金
2019/11/20	0.54	美金
2019/10/21	0.54	美金
2019/09/18	0.54	美金
2019/08/21	0.54	美金
2019/07/19	0.54	美金
2019/06/20	0.54	美金
2019/05/20	0.54	美金
2019/04/16	0.54	美金
2019/03/20	0.54	美金
2019/02/18	0.54	美金
2019/01/18	0.54	美金
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2018/11/20	0.43	美金
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2018/03/20	0.43	美金
2018/02/16	0.43	美金
2018/01/19	0.43	美金
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2017/11/20	0.52	美金
2017/10/19	0.52	美金
2017/09/20	0.52	美金
2017/08/21	0.52	美金
2017/07/19	0.52	美金
2017/06/19	0.52	美金
2017/05/18	0.52	美金
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2017/03/21	0.52	美金
2017/02/16	0.52	美金
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2016/11/18	0.52	美金
2016/10/19	0.52	美金
2016/09/20	0.52	美金
2016/08/19	0.52	美金
2016/07/20	0.52	美金
2016/06/17	0.52	美金
2016/05/19	0.52	美金
2016/04/20	0.52	美金
2016/02/17	0.52	美金
2016/01/20	0.52	美金
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2015/02/18	0.63	美金
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2014/08/20	0.58	美金
2014/07/21	0.58	美金
2014/06/17	0.58	美金
2014/05/20	0.58	美金
2014/04/16	0.58	美金
2014/03/19	0.58	美金
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2014/01/20	0.58	美金
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2013/07/19	0.58	美金
2013/06/19	0.58	美金
2013/05/10	0.58	美金
2013/04/18	0.58	美金
2013/03/19	0.58	美金
2013/02/19	0.58	美金
2013/01/18	0.58	美金
2012/12/17	0.69	美金
2012/11/30	0.69	美金
2012/11/20	0.69	美金
2012/10/19	0.69	美金
2012/09/19	0.69	美金
2012/08/21	0.69	美金
2012/07/19	0.69	美金
2012/06/20	0.69	美金
2012/05/18	0.69	美金
2012/04/18	0.69	美金
2012/03/21	0.69	美金
2012/02/17	1.39	美金
2012/01/20	1.39	美金
2011/12/16	0.7	美金
2011/11/18	0.7	美金
2011/10/21	0.7	美金
2011/09/16	0.7	美金
2011/08/19	0.7	美金
2011/07/22	0.7	美金
2011/06/17	0.7	美金
2011/05/20	0.7	美金
2011/04/26	0.7	美金
2011/03/18	0.7	美金
2011/02/18	0.64	美金
2011/01/21	0.64	美金
2010/12/17	0.64	美金
2010/11/19	0.64	美金
2010/10/22	0.64	美金
2010/09/17	0.64	美金
2010/08/20	0.64	美金
2010/07/16	0.64	美金
2010/06/18	0.64	美金
2010/05/21	0.64	美金
2010/04/16	0.67	美金
2010/03/18	0.67	美金
2010/02/15	0.67	美金
2010/01/18	0.67	美金
2009/12/17	0.67	美金
2009/11/17	0.67	美金
2009/10/19	0.67	美金
2009/09/17	0.67	美金
2009/08/18	0.67	美金
2009/07/20	0.67	美金
2009/06/22	0.67	美金
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2009/04/17	0.67	美金
2009/03/18	0.59	美金
2009/02/16	0.59	美金
2009/01/19	0.59	美金
2008/12/17	0.59	美金
2008/11/17	0.59	美金
2008/10/20	0.59	美金
2008/09/17	0.59	美金
2008/08/18	0.59	美金
2008/07/18	0.59	美金
2008/06/24	0.59	美金
2008/05/22	0.59	美金
2008/04/22	0.59	美金
2008/03/25	0.59	美金
2008/02/22	8.4	美金
2007/06/25	6.2	美金
2006/06/19	8.8	美金
2005/06/20	9.5	美金
2004/06/21	9.95	美金
2003/06/20	11.55	美金
2002/06/20	12.8	美金
2001/06/14	14.5	美金
2000/06/15	16.6	美金

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淨值美金 53.6200 ▲0.17%

更新日期	2024/05/06
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	139 / 567
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/06

年初至今	▲2.89%
一年	▲12.82%
三年收益率(年度化)	▼4.26%
五年收益率(年度化)	▼0.72%
累積報酬	▲337.01%

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