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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 53.3300 | ▼0.21 | ▼0.39 | 55.3400 | 48.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
53.33000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 1.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
388.69 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.74% | 0.44 | 0.64 | 3.44 |
三年 | 14.41% | -0.42 | 0.75 | 2.03 |
五年 | 14.79% | -0.11 | 0.80 | 1.44 |
十年 | 11.27% | 0.02 | 0.69 | 1.96 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.09 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU0167239598 | 6.27 |
FUT US 10YR NOTE JUN 23 | 5.88 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 5.00 PCT 18-JAN-2053 | 2.32 |
FUT US ULTRA T-BOND JUN 23 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.3300
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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