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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 53.5300 | ▲0.41 | ▲0.77 | 55.3400 | 48.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
53.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.72 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
379.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.28% | 0.51 | 0.71 | 8.54 |
| 三年 | 14.50% | -0.47 | 0.78 | 2.29 |
| 五年 | 14.88% | -0.13 | 0.81 | 1.34 |
| 十年 | 11.32% | 0.00 | 0.69 | 2.04 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0167239598 | 6.27 |
| FUT US 10YR NOTE JUN 23 | 5.88 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 5.00 PCT 18-JAN-2053 | 2.32 |
| FUT US ULTRA T-BOND JUN 23 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.5300
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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