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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	54.1900	▼0.16	▼0.29	55.5300	51.6200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.38	美金
2024/03/01	0.38	美金
2024/02/01	0.38	美金
2024/01/02	0.39	美金
2023/12/01	0.39	美金
2023/11/02	0.39	美金
2023/10/02	0.39	美金
2023/09/01	0.39	美金
2023/08/01	0.39	美金
2023/07/03	0.39	美金
2023/06/01	0.39	美金
2023/05/02	0.39	美金
2023/04/03	0.39	美金
2023/03/01	0.39	美金
2023/02/01	0.39	美金
2023/01/03	0.29	美金
2022/12/01	0.29	美金
2022/11/02	0.29	美金
2022/10/03	0.29	美金
2022/09/01	0.29	美金
2022/08/01	0.29	美金
2022/07/01	0.29	美金
2022/06/01	0.29	美金
2022/05/02	0.29	美金
2022/04/01	0.29	美金
2022/03/01	0.29	美金
2022/02/01	0.29	美金
2022/01/03	0.25	美金
2021/12/01	0.25	美金
2021/11/02	0.25	美金
2021/10/01	0.25	美金
2021/09/01	0.25	美金
2021/08/02	0.25	美金
2021/07/01	0.25	美金
2021/06/01	0.25	美金
2021/05/03	0.25	美金
2021/04/01	0.25	美金
2021/03/01	0.25	美金
2021/02/01	0.25	美金
2020/12/18	0.32	美金
2020/11/18	0.32	美金
2020/10/21	0.32	美金
2020/09/18	0.32	美金
2020/08/19	0.32	美金
2020/07/21	0.32	美金
2020/06/17	0.32	美金
2020/05/19	0.32	美金
2020/04/20	0.32	美金
2020/03/19	0.32	美金
2020/02/19	0.32	美金
2020/01/21	0.32	美金
2019/12/16	0.33	美金
2019/11/20	0.33	美金
2019/10/21	0.33	美金
2019/09/18	0.33	美金
2019/08/21	0.33	美金
2019/07/19	0.33	美金
2019/06/20	0.33	美金
2019/05/20	0.33	美金
2019/04/16	0.33	美金
2019/03/20	0.33	美金
2019/02/18	0.33	美金
2019/01/18	0.33	美金
2018/12/14	0.25	美金
2018/11/20	0.25	美金
2018/10/19	0.25	美金
2018/09/19	0.25	美金
2018/08/21	0.25	美金
2018/07/19	0.25	美金
2018/06/20	0.25	美金
2018/05/18	0.25	美金
2018/04/18	0.25	美金
2018/03/20	0.25	美金
2018/02/16	0.25	美金
2018/01/19	0.25	美金
2017/12/18	0.34	美金
2017/11/20	0.34	美金
2017/10/19	0.34	美金
2017/09/20	0.34	美金
2017/08/21	0.34	美金
2017/07/19	0.34	美金
2017/06/19	0.34	美金
2017/05/18	0.34	美金
2017/04/19	0.34	美金
2017/03/21	0.34	美金
2017/02/16	0.34	美金
2017/01/19	0.34	美金
2016/12/20	0.41	美金
2016/11/18	0.41	美金
2016/10/19	0.41	美金
2016/09/20	0.41	美金
2016/08/19	0.41	美金
2016/07/20	0.41	美金
2016/06/17	0.41	美金
2016/05/19	0.41	美金
2016/04/20	0.41	美金
2016/02/17	0.41	美金
2016/01/20	0.41	美金
2015/12/18	0.46	美金
2015/11/18	0.46	美金
2015/10/21	0.46	美金
2015/09/18	0.46	美金
2015/08/19	0.46	美金
2015/07/21	0.46	美金
2015/06/17	0.46	美金
2015/05/19	0.46	美金
2015/04/20	0.46	美金
2015/03/19	0.46	美金
2015/02/18	0.46	美金
2015/01/21	0.46	美金
2014/12/17	0.55	美金
2014/11/19	0.55	美金
2014/10/21	0.55	美金
2014/09/18	0.55	美金
2014/08/20	0.55	美金
2014/07/21	0.55	美金
2014/06/17	0.55	美金
2014/05/20	0.55	美金
2014/04/16	0.55	美金
2014/03/19	0.55	美金
2014/02/17	0.55	美金
2014/01/20	0.55	美金
2013/12/17	0.41	美金
2013/11/20	0.41	美金
2013/10/21	0.41	美金
2013/09/18	0.41	美金
2013/08/22	0.41	美金
2013/07/19	0.41	美金
2013/06/19	0.41	美金
2013/05/10	0.41	美金
2013/04/18	0.41	美金
2013/03/19	0.41	美金
2013/02/19	0.41	美金
2013/01/18	0.41	美金
2012/12/17	0.58	美金
2012/11/20	0.58	美金
2012/10/19	0.58	美金
2012/09/19	0.58	美金
2012/08/21	0.58	美金
2012/07/19	0.58	美金
2012/06/20	0.58	美金
2012/05/18	0.58	美金
2012/04/18	0.58	美金
2012/03/21	0.58	美金
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2011/07/22	0.56	美金
2011/06/17	0.56	美金
2011/05/20	0.56	美金
2011/04/26	0.56	美金
2011/03/18	0.56	美金
2011/02/18	0.64	美金
2011/01/21	0.64	美金
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2010/11/19	0.64	美金
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2010/08/20	0.64	美金
2010/07/16	0.64	美金
2010/06/18	0.64	美金
2010/05/21	0.64	美金
2010/04/16	0.64	美金
2010/03/18	0.54	美金
2010/02/15	0.54	美金
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2009/08/18	0.54	美金
2009/07/20	0.54	美金
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2009/05/15	0.54	美金
2009/04/17	0.54	美金
2009/03/18	0.68	美金
2009/02/16	0.68	美金
2009/01/19	0.68	美金
2008/12/17	0.68	美金
2008/11/17	0.68	美金
2008/10/20	0.68	美金
2008/09/17	0.68	美金
2008/08/18	0.68	美金
2008/07/18	0.68	美金
2008/06/24	0.68	美金
2008/05/22	0.68	美金
2008/04/22	0.68	美金
2008/03/25	0.54	美金
2008/02/22	6	美金
2007/06/25	6.4	美金
2006/06/19	6.2	美金
2005/06/20	8.8	美金
2004/06/21	8.35	美金
2003/06/20	11.7	美金

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淨值美金 54.1900 ▼0.29%

更新日期	2024/04/30
基金組別	美元高收益債券
組別排名	97 / 212
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲0.48%
一年	▲7.26%
三年收益率(年度化)	▲0.61%
五年收益率(年度化)	▲2.17%
累積報酬	▲182.4%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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