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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 54.1900 | ▼0.16 | ▼0.29 | 55.5300 | 51.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
54.19000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.48 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
43.08 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.96% | 0.45 | 0.99 | -1.31 |
三年 | 8.82% | -0.17 | 1.04 | -1.02 |
五年 | 9.47% | 0.09 | 1.03 | -1.35 |
十年 | 7.56% | 0.16 | 1.01 | -1.83 |
行業比重 |
截至:2015/08 |
行業類別 | 百分比% |
Advertising & Marketing Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU0090884072 | 4.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
54.1900
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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