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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	1.0000	0	0	1.0000	1.0000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.00388145	美金
2024/03/28	0.00401346	美金
2024/02/29	0.00375873	美金
2024/01/31	0.00403264	美金
2023/12/29	0.00405381	美金
2023/11/30	0.00392319	美金
2023/10/31	0.00404359	美金
2023/09/29	0.00402504	美金
2023/08/31	0.00399717	美金
2023/07/31	0.00387086	美金
2023/06/30	0.00370504	美金
2023/05/31	0.00376041	美金
2023/04/28	0.00348844	美金
2023/03/31	0.00346174	美金
2023/02/28	0.00301532	美金
2023/01/31	0.00311459	美金
2022/12/30	0.00290847	美金
2022/11/30	0.00255693	美金
2022/10/31	0.00203972	美金
2022/09/30	0.00151475	美金
2022/08/31	0.00136154	美金
2022/07/29	0.000781229	美金
2022/06/30	0.000295029	美金
2022/05/31	2.2261E-05	美金
2022/04/29	8.22E-06	美金
2022/03/31	8.489E-06	美金
2022/02/28	7.671E-06	美金
2022/01/31	8.494E-06	美金
2021/12/31	8.494E-06	美金
2021/11/30	8.225E-06	美金
2021/10/29	8.493E-06	美金
2021/09/30	8.219E-06	美金
2021/08/31	8.494E-06	美金
2021/07/30	8.493E-06	美金
2021/06/30	8.221E-06	美金
2021/05/28	8.493E-06	美金
2021/04/30	8.22E-06	美金
2021/03/31	8.494E-06	美金
2021/02/26	7.671E-06	美金
2021/01/29	8.494E-06	美金
2020/12/31	8.493E-06	美金
2020/11/30	8.219E-06	美金
2020/10/30	8.492E-06	美金
2020/09/30	8.22E-06	美金
2020/08/31	8.493E-06	美金
2020/07/31	8.494E-06	美金
2020/06/30	8.223E-06	美金
2020/05/29	8.584E-06	美金
2020/04/30	2.7319E-05	美金
2020/03/31	0.000345184	美金
2020/02/28	0.000724658	美金
2020/01/31	0.000818884	美金
2019/12/31	0.000806931	美金
2019/11/29	0.000845596	美金
2019/10/31	0.00109841	美金
2019/09/30	0.0012635	美金
2019/08/30	0.00131519	美金
2019/07/31	0.0014875	美金
2019/06/28	0.00144355	美金
2019/05/31	0.0015167	美金
2019/04/30	0.00147992	美金
2019/03/29	0.00151047	美金
2019/02/28	0.00132969	美金
2019/01/31	0.00147639	美金
2018/12/31	0.00146508	美金
2018/11/30	0.00134562	美金
2018/10/31	0.0013771	美金
2018/09/28	0.00124584	美金
2018/08/31	0.00126043	美金
2018/07/31	0.00124687	美金
2018/06/29	0.00115955	美金
2018/05/31	0.00115086	美金
2018/04/30	0.00105463	美金
2018/03/29	0.000947665	美金
2018/02/28	0.000753075	美金
2018/01/31	0.000753912	美金
2017/12/29	0.000647893	美金
2017/11/30	0.000537058	美金
2017/10/31	0.000534872	美金
2017/09/29	0.00050672	美金
2017/08/31	0.000515876	美金
2017/07/31	0.0004913	美金
2017/06/30	0.000388607	美金
2017/05/31	0.000324156	美金
2017/04/28	0.000311841	美金
2017/03/31	0.000195668	美金
2017/02/28	0.000331025	美金
2017/01/31	0.00017706	美金
2016/12/30	0.000107541	美金
2016/11/30	2.4672E-05	美金
2016/10/31	2.5489E-05	美金
2016/09/30	2.4677E-05	美金
2016/08/31	2.5516E-05	美金
2016/07/29	2.5518E-05	美金
2016/06/30	2.5302E-05	美金
2016/05/31	2.5522E-05	美金
2016/04/29	2.4714E-05	美金
2016/03/31	2.5521E-05	美金
2016/02/29	2.3886E-05	美金
2016/01/29	2.5547E-05	美金
2015/12/31	2.5572E-05	美金
2015/11/30	2.4762E-05	美金
2015/10/30	2.5584E-05	美金
2015/09/30	2.4763E-05	美金
2015/08/31	2.5588E-05	美金
2015/07/31	2.5586E-05	美金
2015/06/30	2.4771E-05	美金
2015/05/29	2.5587E-05	美金
2015/04/30	2.4768E-05	美金
2015/03/31	2.5594E-05	美金
2015/02/27	2.3122E-05	美金
2015/01/30	2.5591E-05	美金
2014/12/31	2.5601E-05	美金
2014/11/28	2.4779E-05	美金
2014/10/31	2.5602E-05	美金
2014/09/30	2.4767E-05	美金
2014/08/29	2.5577E-05	美金
2014/07/31	2.5587E-05	美金
2014/06/30	2.3942E-05	美金
2014/05/30	2.6415E-05	美金
2014/04/30	2.476E-05	美金
2014/03/31	2.3933E-05	美金
2014/02/28	2.3105E-05	美金
2014/01/31	2.6409E-05	美金
2013/12/31	2.5583E-05	美金
2013/11/29	2.5574E-05	美金
2013/10/31	2.5558E-05	美金
2013/09/30	2.3041E-05	美金
2013/08/30	2.7216E-05	美金
2013/07/31	2.5584E-05	美金
2013/06/28	2.3106E-05	美金
2013/05/31	2.7231E-05	美金
2013/04/30	2.4759E-05	美金
2013/03/28	2.5568E-05	美金
2013/02/28	2.3085E-05	美金
2013/01/31	2.5573E-05	美金
2012/12/31	2.5574E-05	美金
2012/11/30	2.4744E-05	美金
2012/10/31	2.4748E-05	美金
2012/09/28	2.2265E-05	美金
2012/08/31	2.7961E-05	美金
2012/07/31	2.4686E-05	美金
2012/06/29	2.5485E-05	美金
2012/05/31	2.571E-05	美金
2012/04/30	2.3823E-05	美金
2012/03/30	2.6314E-05	美金
2012/02/29	2.3845E-05	美金
2012/01/31	2.3838E-05	美金
2011/12/30	2.7126E-05	美金
2011/11/30	2.4641E-05	美金
2011/10/31	2.3837E-05	美金
2011/09/30	2.6307E-05	美金
2011/08/31	2.5488E-05	美金
2011/07/29	2.5451E-05	美金
2011/06/30	2.4735E-05	美金
2011/05/31	2.4704E-05	美金
2011/04/29	2.5708E-05	美金
2011/03/31	2.5483E-05	美金
2011/02/28	2.3011E-05	美金
2011/01/31	2.3834E-05	美金
2010/12/31	2.7117E-05	美金
2010/11/30	2.4635E-05	美金
2010/10/29	2.5488E-05	美金
2010/09/30	2.4632E-05	美金
2010/08/31	2.4656E-05	美金
2010/07/30	2.6307E-05	美金
2010/06/30	2.4656E-05	美金
2010/05/28	2.3833E-05	美金
2010/04/30	3.0671E-05	美金
2010/03/31	4.246E-05	美金
2010/02/26	3.8393E-05	美金
2010/01/29	3.8339E-05	美金
2009/12/31	4.6667E-05	美金
2009/11/30	3.9729E-05	美金
2009/10/30	4.3857E-05	美金
2009/09/30	4.111E-05	美金
2009/08/31	4.2514E-05	美金
2009/07/23	2.0751E-05	美金
2009/06/18	8.053E-06	美金
2009/05/21	3.7202E-05	美金
2009/04/23	0.000105745	美金
2009/03/19	0.000205682	美金
2009/02/19	0.00045487	美金
2009/01/22	0.000925189	美金
2008/12/18	0.00117732	美金
2008/11/20	0.00143159	美金
2008/10/23	0.00195025	美金
2008/09/18	0.00151242	美金
2008/08/21	0.00149101	美金
2008/07/24	0.00193152	美金
2008/06/19	0.00163348	美金
2008/05/22	0.00221533	美金
2008/04/17	0.00175728	美金
2008/03/20	0.00250285	美金
2008/02/21	0.0026464	美金
2008/01/24	0.00392844	美金
2007/12/20	0.0032544	美金
2007/11/21	0.0041999	美金
2007/10/18	0.00349856	美金
2007/09/20	0.0036	美金
2007/08/23	0.0044603	美金
2007/07/19	0.00357	美金
2007/06/21	0.003571	美金
2007/05/24	0.004449	美金
2007/04/19	0.003633	美金
2007/03/22	0.004438	美金
2007/02/15	0.002805	美金
2007/01/18	0.003549	美金
2006/12/21	0.003668	美金
2006/11/22	0.004389	美金
2006/10/19	0.003578	美金
2006/09/21	0.003528	美金
2006/08/24	0.0005	美金
2006/07/20	0.003435	美金
2006/06/22	0.004298	美金
2006/05/18	0.003279	美金
2006/04/20	0.003139	美金
2006/03/23	0.003845	美金
2006/02/16	0.002952	美金
2006/01/19	0.0028	美金
2005/12/22	0.003314	美金
2005/11/17	0.0025	美金
2005/10/20	0.002416	美金
2005/09/22	0.002858	美金
2005/08/18	0.002071	美金
2005/07/21	0.001972	美金
2005/06/23	0.001862	美金
2005/05/19	0.001087	美金
2005/04/21	0.000996	美金
2005/03/24	0.000974	美金
2005/02/17	0.00067	美金
2005/01/20	0.000721	美金
2004/12/23	0.000754	美金
2004/11/18	0.000675	美金
2004/10/21	0.00066	美金
2004/09/23	0.00071	美金
2004/08/19	0.00052	美金
2004/07/22	0.000549	美金
2004/06/17	0.000314	美金
2004/05/20	0.000248	美金
2004/04/22	0.000101	美金
2004/03/18	5E-06	美金

基金速覽

淨值美金 1.0000 0%

更新日期	2024/05/02
基金組別	貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名	9 / 16
星級評等
風險等級	RR1 非常保守

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲1.58%
一年	▲4.81%
三年收益率(年度化)	▲2.42%
五年收益率(年度化)	▲1.68%
累積報酬	▲27.95%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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