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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 1.0000 | 0 | 0 | 1.0000 | 1.0000 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 | 6.45 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 | 5.70 |
| FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 | 5.39 |
| FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 | 5.38 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 | 5.37 |
| FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 | 5.37 |
| US TREASURY BILL | 4.80 |
| US TSY BIL 0% 12/26/19 | 4.28 |
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淨值美金
1.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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