MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 04日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 1.0000 0 0 1.0000 1.0000

基金走勢

  
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/05/02)		 1.00000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元（短期）
本年迄今收益% 1.58 基金規模(百萬)
(2024/04/30)		 1,226.78
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.06% -19.61 0.51 1.98
三年 0.61% -5.01 0.89 -0.08
五年 0.54% -4.17 0.89 -0.15
十年 0.43% -3.90 0.88 -0.12

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 6.45
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 5.70
FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 5.39
FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 5.38
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 5.37
FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 5.37
US TREASURY BILL 4.80
US TSY BIL 0% 12/26/19 4.28

基金速覽
 
淨值美金 1.0000 0%
更新日期 2024/05/02
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 9 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲1.58%
一年 ▲4.81%
三年收益率(年度化) ▲2.42%
五年收益率(年度化) ▲1.68%
累積報酬 ▲27.95%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 1.00000 0

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。